ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund(0P0000NQXI)

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25/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 215.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQXI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	1.260	0.040
股票	89.000	89.000	0.000
其他	9.780	9.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.618	23.575
市帳率	2.618	3.381
市銷率	2.942	2.615
市現率	19.171	20.651
股息收益率	0.999	1.128
5 年盈利增長	16.765	17.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.950	26.509
週期性消費	16.130	14.363
工業	11.970	13.919
科技	11.410	11.177
防禦型消費	8.270	7.442
基本材料	6.490	9.333
通訊服務	6.330	4.535
醫療保健	5.760	6.615
能源	5.340	6.163
公用事業	2.600	3.803
房地產	1.740	1.922

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.47	1,785.60	+2.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.45	1,889.70	-0.66%
巴帝电信	INE397D01024	2.98	1,578.75	+0.60%
拉森特博洛	INE018A01030	2.85	3,753.00	+4.15%
信实工业公司	INE002A01018	2.70	1,287.00	+1.71%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.59	6,685.40	+0.02%
印度联合利华	INE030A01027	2.59	2,471.45	+1.07%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.56	-	-
Kotak Banking Etf	-	2.48	-	-
印度铝工业有限公司	INE038A01020	2.14	659.85	+1.19%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33
ICICI Prudential Life Opportunity	35.94B	17.26	15.10	12.86

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,775.5	+38.9	+0.09%
US 500	5,998.3	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.89	-0.18	-0.26%
黃金	2,652.10	+1.60	+0.06%
銅	4.1608	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.415	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.96	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.364	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05460	+0.00840	+0.17%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	53.784	+0.840	+1.58%
	AB SICAV I - Low .	22.460	+0.080	+0.36%