ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund(0P0000NQXI)

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02/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 199.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQXI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.450	2.450
股票	85.170	85.170
其他	12.380	12.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.942	23.682
市帳率	3.489	3.560
市銷率	2.640	2.469
市現率	20.403	20.564
股息收益率	1.072	1.176
5 年盈利增長	17.745	18.774

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.820	27.013
週期性消費	17.880	14.242
工業	13.570	14.116
科技	13.470	11.144
防禦型消費	7.550	7.307
通訊服務	5.840	4.606
基本材料	5.580	9.258
醫療保健	5.440	6.780
能源	5.040	5.950
公用事業	2.500	3.437
房地產	1.310	1.848

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.15	1,761.10	-1.82%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.11	1,938.90	-0.97%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	3.73	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	3.57	3,678.00	-0.96%
巴帝电信	INE397D01024	3.12	1,602.60	-0.44%
Nippon India Banking Etf	-	3.01	-	-
Kotak Banking Etf	-	2.73	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	7,442.55	+0.72%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.29	3,201.15	-0.31%
信实工业公司	INE002A01018	2.21	1,258.75	+1.36%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97
ICICI Prudential Life Maximiser	40.21B	11.32	13.71	9.73

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香港恒生指數	19,681.75	+58.43	+0.30%
上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.62	-0.83	-0.22%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,469.0	+71.3	+0.17%
US 500	5,883.5	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	108.900	-0.309	-0.28%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.14	+0.01	+0.01%
黃金	2,669.61	+0.61	+0.02%
銅	4.0163	-0.0197	-0.49%
天然氣	3.552	-0.107	-2.92%
美國二號棉花	68.28	-0.25	-0.36%
美國大豆	994.00	-5.50	-0.55%

歐元/美元	1.0284	+0.0019	+0.19%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3472	+0.0077	+0.10%
英鎊/美元	1.2397	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.953	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04948	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.020	-0.020	-0.33%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	74.95	-0.75	-0.99%
中國平安	43.80	-0.40	-0.90%
騰訊控股	412.60	-3.40	-0.82%
長和	40.95	-0.10	-0.24%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%