ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Hybrid Growth Fd(0P0001QWBI)

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15.855 -0.020 -0.16%

18/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QWBI 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Hybrid Gro (0P0001QWBI) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Hybrid Gro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.430	0.010
股票	70.810	70.810	0.000
債券	26.770	26.770	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	34.626	22.964
市帳率	7.705	2.951
市銷率	3.070	2.956
市現率	35.399	15.761
股息收益率	0.696	1.196
5 年盈利增長	19.840	17.408

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.320	12.406
週期性消費	16.630	12.200
金融服務	15.770	27.787
醫療保健	13.110	8.894
科技	9.630	11.089
基本材料	6.220	6.123
房地產	5.140	2.027
防禦型消費	3.980	6.948
通訊服務	2.930	4.289
能源	2.820	5.427
公用事業	2.460	5.410

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Government Of India 2033	-	11.90	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	2.04	-	-
Max Healthcare Institute	INE027H01010	1.82	997.80	-0.21%
Trent	INE849A01020	1.66	6,423.85	+1.94%
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	1.53	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	1.51	-	-
鲁宾制药	INE326A01037	1.47	2,038.20	+0.12%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	1.27	1,250.10	+1.19%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1.27	718.30	+2.21%
8.54% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	1.23	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.02	+3.72	+1.01%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,237.8	-151.8	-0.35%
US 500	5,899.2	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.144	-0.057	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.23	+0.06	+0.09%
黃金	2,635.80	+21.20	+0.81%
銅	4.1467	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.034	+0.061	+2.05%
美國二號棉花	69.39	+0.37	+0.54%
美國大豆	1,002.75	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0589	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.36	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2386	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.391	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7832	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04235	+0.00995	+0.20%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%