ICICI Prudential Life - Income Fund(0P0000NQX9)

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 84.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQX9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.460	5.460	0.000
債券	94.540	94.540	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.130	24.659
政府	43.410	67.359
現金	5.460	7.334

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Government Of India 2037	-	8.81	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6.28	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	5.54	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	5.49	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	4.94	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4.21	-	-
8.55% Hdfc Bank Limited 2029	-	3.58	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.78	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	2.74	-	-
7.09% Government Of India 2054	-	2.52	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Money Marke	26.92B	5.72	5.59	6.15
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12
ICICI Prudential Life Protector F	1.97B	8.27	6.10	8.37

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,786.0	+63.9	+0.14%
US 500	6,007.8	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.58	+0.80%
WTI原油	69.17	+0.45	+0.65%
黃金	2,670.71	+5.91	+0.22%
銅	4.1265	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.210	+0.006	+0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.14%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2540	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.583	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12395	-0.02495	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	30.612	+0.010	+0.03%
	Fondo Santander F.	2.140	-0.004	-0.17%