ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II(0P0000NQWB)

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18/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQWB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.470	1.470
股票	93.030	93.030
其他	5.500	5.500

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.094	23.622
市帳率	2.504	3.388
市銷率	2.971	2.615
市現率	16.097	21.970
股息收益率	1.101	1.109
5 年盈利增長	16.654	17.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.560	26.306
週期性消費	17.300	14.441
科技	12.250	11.147
工業	12.220	13.850
防禦型消費	7.500	7.443
能源	5.940	6.319
通訊服務	5.880	4.681
基本材料	5.650	9.240
醫療保健	4.160	6.644
公用事業	3.220	3.858
房地產	2.320	1.956

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.20	1,742.25	+2.18%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.34	1,824.75	+0.73%
巴帝电信	INE397D01024	2.95	1,525.50	-0.75%
拉森特博洛	INE018A01030	2.88	3,505.90	-1.02%
信实工业公司	INE002A01018	2.58	1,241.65	-1.51%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	6,595.30	+0.42%
Trent	INE849A01020	2.41	6,423.85	+1.94%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.67	2,948.95	+3.58%
Sun Pharmaceutical Inds. Limited	-	1.46	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.41	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+3.70	+1.00%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,220.0	-169.6	-0.39%
US 500	5,897.5	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	106.145	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.23	+0.06	+0.09%
黃金	2,635.90	+21.30	+0.81%
銅	4.1437	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.025	+0.052	+1.75%
美國二號棉花	69.37	+0.35	+0.51%
美國大豆	1,003.50	-5.50	-0.55%

歐元/美元	1.0589	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.36	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2382	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2680	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.393	-0.089	-0.27%
美元/港幣	7.7831	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04190	+0.00950	+0.19%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%