ICICI Prudential Life - Balancer Fund(0P0000NQVZ)

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17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQVZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.620	0.060
股票	31.130	31.130	0.000
債券	63.520	63.520	0.000
其他	3.790	3.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.103	20.785
市帳率	3.031	3.020
市銷率	2.387	2.452
市現率	16.593	16.400
股息收益率	1.415	1.371
5 年盈利增長	14.467	16.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.540	30.595
週期性消費	14.900	14.601
科技	13.920	11.344
工業	8.960	13.106
防禦型消費	8.700	6.969
能源	7.320	7.342
基本材料	6.860	7.225
醫療保健	5.610	7.759
通訊服務	5.150	5.342
公用事業	1.840	3.950
房地產	1.180	3.554

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Government Of India 2033	-	13.70	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7.77	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6.23	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.16	1,717.35	+1.33%
7.46% Government Of India 2073	-	2.70	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.25	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.10	1,842.30	-0.76%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2.06	-	-
Uti Bank Etf	-	1.97	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.82	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-1.90	12.56	9.69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	-4.11	12.55	10.25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	-6.38	15.97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	-3.06	12.36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	-1.94	10.65	10.12

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.5	+67.4	+0.15%
US 500	6,120.8	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.05	-1.15	-0.04%
銅	4.5933	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.59	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7801	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%