ICICI Prudential Savings Fund Growth(LP62501072)

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520.989 +0.020 +0.00%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01746

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62501072 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Flexible Income Plan Growth (LP62501072) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	41.870	41.870
債券	57.890	57.890
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.090	45.372
現金	26.061	28.326
政府	16.613	22.137

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.21	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,844.0	+3.7	+0.01%
US 500	5,942.1	+11.2	+0.19%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.29	-0.17	-0.24%
黃金	2,635.36	-9.74	-0.37%
銅	4.1235	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.485	+0.073	+2.14%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3096	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2550	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.716	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7689	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%