ICICI Prudential Equity Savings Fund Direct Growth(0P000151PJ)

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22.900 +0.010 +0.04%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA11J9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 124.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151PJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	73.620	76.930	3.310
股票	17.830	79.580	61.750
債券	8.540	8.540	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.365	16.969
市帳率	2.361	2.010
市銷率	2.248	2.256
市現率	7.639	12.819
股息收益率	1.611	1.637
5 年盈利增長	11.589	13.661

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.120	30.195
週期性消費	11.550	11.204
防禦型消費	11.250	6.270
能源	11.180	9.627
科技	9.630	6.272
醫療保健	9.600	4.403
基本材料	8.310	11.071
公用事業	6.240	5.357
工業	5.200	9.679
通訊服務	3.010	4.121
房地產	1.910	2.205

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 74

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.16	365.777	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	6.42	1,267.60	+1.24%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.64	1,692.75	+0.68%
ITC	INE154A01025	4.62	465.95	-1.32%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.47	1,768.20	-0.61%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	3.68	774.30	-1.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.31	372.50	-2.32%
印度联合利华	INE030A01027	3.28	2,389.20	-3.07%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.82	1,264.55	-1.81%
HDFC Life	INE795G01014	2.67	694.00	+1.31%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491.04B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	491.04B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Value Discov Div	491.04B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491.04B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504.96B	17.69	19.10	13.79

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.73	-1.59	-0.43%
日經225	38,873.50	+369.50	+0.96%
US 30	43,652.8	-98.1	-0.22%
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美元指數期貨	106.770	-0.027	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,573.40	+0.50	+0.02%
銅	4.0922	+0.0137	+0.34%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.62	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0535	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2470	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.597	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%