ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Growth(0P0000XWAI)

NSE

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769.597 -2.507 -0.32%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K015K4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 510.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.910	36.910	0.000
股票	48.790	66.470	17.680
債券	9.450	9.450	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000
其他	4.550	4.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.364	18.680
市帳率	2.622	3.171
市銷率	1.753	2.189
市現率	13.448	16.976
股息收益率	1.652	1.657
5 年盈利增長	26.483	38.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.460	27.243
週期性消費	13.320	13.219
基本材料	9.250	6.062
能源	8.510	8.518
工業	8.110	8.691
醫療保健	7.160	7.167
防禦型消費	6.390	7.881
科技	6.360	11.689
公用事業	4.650	4.748
通訊服務	2.720	4.871
房地產	1.070	1.989

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 79

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.69	1,251.15	-0.71%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.95	12,762.90	+0.65%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.48	1,717.35	+1.33%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.07	96.66	-1.71%
信实工业公司	INE002A01018	2.89	1,224.90	+0.63%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.54	302.35	+0.67%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.25	1,894.85	+2.91%
SBI Cards	INE018E01016	2.05	853.10	-0.69%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.04	4,303.00	+1.89%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.88	1,842.30	-0.76%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	496.53B	0.59	6.47	6.30

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,643.5	+98.2	+0.22%
US 500	6,127.0	+12.4	+0.20%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.40	+0.54%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,911.30	+10.60	+0.37%
銅	4.5957	-0.0688	-1.47%
天然氣	3.593	-0.132	-3.54%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2625	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13785	+0.02875	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%