ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Growth(0P0000XWAI)

NSE

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770.099 +8.940 +1.17%

02/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K015K4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 509.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.820	34.830	0.010
股票	51.080	67.910	16.830
債券	9.120	9.120	0.000
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	4.670	4.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.122	20.609
市帳率	2.681	2.992
市銷率	1.788	2.187
市現率	13.730	15.572
股息收益率	1.625	1.637
5 年盈利增長	24.970	31.281

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.770	27.870
週期性消費	13.010	14.613
基本材料	9.580	6.266
能源	8.550	8.625
工業	8.200	8.908
醫療保健	6.890	6.930
科技	6.450	11.131
防禦型消費	6.180	7.428
公用事業	4.860	5.005
通訊服務	2.430	4.553
房地產	1.070	2.226

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.76	1,265.05	-1.98%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.92	11,934.25	+0.78%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.52	1,749.20	-2.48%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	89.11	+1.10%
信实工业公司	INE002A01018	2.88	1,251.15	+0.75%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.75	339.85	+0.55%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,701.10	+0.03%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	723.55	+2.97%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,466.20	-1.58%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.90	1,938.75	-0.98%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	6.74	6.26	6.32

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.20	-0.25	-0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,459.0	+61.3	+0.14%
US 500	5,880.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	108.885	-0.324	-0.30%

倫敦布倫特原油	75.57	-0.36	-0.47%
WTI原油	72.78	-0.35	-0.48%
黃金	2,672.34	+3.34	+0.13%
銅	4.0260	0.0000	0.00%
天然氣	3.509	-0.151	-4.13%
美國二號棉花	68.15	-0.42	-0.61%
美國大豆	993.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0289	+0.0024	+0.23%
美元/日元	157.37	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3554	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	32.940	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.04943	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%