ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth(0P0000XWA2)

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408.460 -2.900 -0.70%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01Y07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 413.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWA2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.210	16.210	0.000
股票	68.060	68.100	0.040
債券	14.990	14.990	0.000
可換股債券	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.746	23.209
市帳率	2.475	2.673
市銷率	2.319	2.994
市現率	23.712	18.251
股息收益率	1.426	1.148
5 年盈利增長	9.953	16.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.870	27.242
週期性消費	16.980	12.733
公用事業	10.180	5.469
能源	9.040	5.483
醫療保健	8.830	8.427
通訊服務	7.070	4.936
工業	6.930	12.169
科技	4.200	10.980
防禦型消費	3.830	7.911
基本材料	2.850	6.337
房地產	2.210	2.126

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	6.72	400.75	-0.05%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.02	1,271.10	-0.48%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.35	1,715.70	+0.09%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.05	11,222.50	+1.54%
巴帝电信	INE397D01024	4.06	1,576.00	-0.96%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.98	1,819.50	+0.59%
信实工业公司	INE002A01018	2.86	1,297.10	-0.39%
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.74	266.60	+0.49%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.63	2,439.20	+1.12%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.00	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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香港恒生指數	20,859.50	+291.98	+1.42%
上證指數	3,380.97	+70.76	+2.14%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,585.50	+531.83	+1.40%
US 30	41,858.5	+63.9	+0.15%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.805	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.03	+0.04%
WTI原油	71.48	+0.01	+0.01%
黃金	2,742.50	-3.70	-0.13%
銅	4.4577	+0.0272	+0.61%
天然氣	2.799	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.50	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.37	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.2962	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	31.965	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	425.00	+6.00	+1.43%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	326.80	+12.00	+3.81%