ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00017CAS)

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24/05 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KB1QM2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 347.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CAS 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.110	5.110	0.000
股票	75.300	75.350	0.050
債券	19.590	19.590	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.550	22.294
市帳率	3.354	3.305
市銷率	1.956	2.590
市現率	14.625	16.299
股息收益率	1.374	1.230
5 年盈利增長	17.159	19.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.820	27.259
週期性消費	16.310	13.457
公用事業	10.120	5.201
能源	10.110	6.431
醫療保健	7.330	7.027
通訊服務	7.190	4.852
工業	6.220	14.216
科技	5.490	9.498
防禦型消費	5.210	6.447
基本材料	4.250	6.594
房地產	1.970	1.907

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	7.39	374.70	+0.64%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.14	1,132.40	-0.19%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.87	-	-
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.72	13,000.05	+0.50%
巴帝电信	INE397D01024	4.72	1,389.50	+1.12%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.99	1,515.60	+1.54%
信实工业公司	INE002A01018	3.77	2,959.00	-0.44%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.64	1,487.50	-0.51%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.07	282.95	-0.18%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.67	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.09B	5.85	10.97	12.20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.09B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.62	8.62	10.39

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	28.750	+0.030	+0.10%
PHIN	47.35	+0.97	+2.09%
JPMorgan SmartRet.	16.65	+0.06	+0.36%
OnePath Life Annu.	7.759	-0.000	-0.00%
Neuberger Berman .	22.460	+0.250	+1.13%
AMIG Low-Risk Bon.	67.7	+0.0	+0.00%
CMI	222.50	0.00	0.00%
TETON Westwood Mi.	18.03	+0.14	+0.78%