ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth(0P00008TN4)

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68.190 -0.330 -0.48%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01BH2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 604.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TN4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.530	32.530	0.000
股票	50.430	66.830	16.400
債券	16.740	16.740	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.575	19.837
市帳率	3.264	2.917
市銷率	2.361	2.216
市現率	18.141	16.099
股息收益率	1.431	1.470
5 年盈利增長	14.471	22.287

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.110	30.951
週期性消費	20.190	13.352
科技	9.800	13.332
防禦型消費	9.680	6.664
工業	8.970	10.673
基本材料	7.120	6.923
能源	4.920	7.746
醫療保健	4.160	4.883
通訊服務	3.450	3.509
公用事業	3.070	5.240
房地產	0.530	1.878

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TVS Motor Company	INE494B01023	4.36	2,365.70	-1.49%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.14	1,251.15	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.08	1,717.35	+1.33%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.39	12,762.90	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.34	1,842.30	-0.76%
拉森特博洛	INE018A01030	2.60	3,221.85	-0.49%
ITC	INE154A01025	2.59	408.60	-0.40%
Embassy Office	INE041025011	2.25	359.27	-0.04%
巴帝电信	INE397D01024	2.10	1,675.55	-2.42%
信实工业公司	INE002A01018	1.99	1,224.90	+0.63%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	604.34B	-0.24	11.75	10.37

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.57	+4.02	+1.01%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,636.5	+91.2	+0.20%
US 500	6,127.4	+12.8	+0.21%
美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	71.02	+0.31	+0.44%
黃金	2,911.30	+10.60	+0.37%
銅	4.6025	-0.0620	-1.33%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2663	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2613	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13775	+0.02865	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	68.190	-0.330	-0.48%
	BNY Mellon Real R.	10,679.000	+44.000	+0.41%