ICICI Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWAS)

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56.370 -0.200 -0.35%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K014L5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 632.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAS 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire (0P0000XWAS) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.230	8.230	0.000
股票	91.770	91.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.670	19.597
市帳率	2.496	2.668
市銷率	2.018	2.561
市現率	13.270	15.004
股息收益率	1.547	1.352
5 年盈利增長	20.582	25.916

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.340	33.209
工業	11.160	8.414
週期性消費	10.710	13.545
能源	9.160	7.199
科技	9.040	12.119
基本材料	8.300	6.570
防禦型消費	5.730	7.562
醫療保健	5.420	5.819
通訊服務	5.000	4.482
公用事業	3.890	3.396
房地產	1.270	1.073

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.20	1,706.60	-0.27%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.02	1,250.05	+0.49%
拉森特博洛	INE018A01030	6.48	3,187.30	-0.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.92	1,579.85	-0.69%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.61	11,513.80	-1.09%
信实工业公司	INE002A01018	4.57	1,247.90	-0.73%
巴帝电信	INE397D01024	4.50	1,632.50	-0.63%
超科水泥	INE481G01011	4.32	10,452.10	-0.65%
Axis Bank	INE238A01034	3.71	1,010.20	-0.10%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.82	1,683.45	+0.39%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604.34B	-3.01	10.12	9.33
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604.34B	-3.02	11.08	10.17

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.15	+0.50	+0.13%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,011.0	+196.9	+0.48%
US 500	5,561.9	+40.7	+0.74%
美元指數期貨	103.837	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	3,014.15	+22.85	+0.76%
銅	4.9270	+0.0015	+0.03%
天然氣	4.029	-0.082	-1.99%
美國二號棉花	67.18	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0871	+0.0019	+0.18%
美元/日元	148.77	+0.96	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2932	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.962	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7735	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.22285	-0.03435	-0.65%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	56.370	-0.200	-0.35%
iShares SMI	133.10	0.00	0.00%
Samsung KODEX US .	10,030	-15	-0.15%