ICICI Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWAS)

NSE

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63.350 -0.640 -1.00%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K014L5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 662.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAS 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire (0P0000XWAS) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.150	11.320	0.170
股票	88.850	88.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.638	21.134
市帳率	2.722	2.762
市銷率	2.271	2.826
市現率	8.907	15.742
股息收益率	1.463	1.310
5 年盈利增長	13.580	16.086

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.080	31.787
週期性消費	11.910	13.322
工業	11.160	8.548
能源	9.470	7.532
科技	8.780	11.671
基本材料	7.790	7.349
防禦型消費	6.440	7.840
醫療保健	5.490	5.459
通訊服務	4.800	3.795
公用事業	3.730	4.003
房地產	1.350	1.312

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.79	1,274.45	-0.22%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.06	1,706.35	-0.45%
拉森特博洛	INE018A01030	6.22	3,569.00	-0.15%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.75	1,760.85	-0.16%
信实工业公司	INE002A01018	4.65	1,291.60	-0.81%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.55	11,181.85	+1.17%
巴帝电信	INE397D01024	4.26	1,583.15	-0.51%
Axis Bank	INE238A01034	4.21	1,143.25	+0.35%
超科水泥	INE481G01011	3.79	11,103.85	+0.93%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.93	1,827.10	+1.01%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34
ICICI Balanced Adv Dir Gr	620.51B	16.51	14.49	12.77

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香港恒生指數	20,826.00	+258.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,544.50	+490.83	+1.29%
US 30	41,826.0	+31.4	+0.08%
US 500	5,716.4	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	103.845	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,743.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4682	+0.0377	+0.85%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.62	+4.37	+0.44%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.45	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.972	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	423.40	+4.40	+1.05%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%