ICICI Pru Life-Value Enhancer(0P0001E4SL)

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22.326 -0.190 -0.86%

28/05 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E4SL 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Pru Life-Value Enhancer (0P0001E4SL) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Pru Life-Value Enhancer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.030	1.050	0.020
股票	98.190	98.190	0.000
其他	0.780	0.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.118	23.305
市帳率	2.832	3.703
市銷率	3.195	2.471
市現率	24.176	17.814
股息收益率	0.726	1.076
5 年盈利增長	60.994	26.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.180	27.151
週期性消費	17.320	13.982
工業	16.840	14.224
防禦型消費	12.550	7.177
基本材料	11.160	9.599
醫療保健	5.300	6.511
公用事業	4.810	4.155
科技	4.350	10.211
房地產	3.490	1.633
通訊服務	2.190	4.344
能源	0.810	6.661

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trent	INE849A01020	5.61	4,662.00	+1.00%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.51	1,302.95	-2.11%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.21	7,016.80	-1.69%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.16	292.15	+1.05%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.88	5,051.75	+0.64%
德莱福	INE271C01023	2.84	818.30	-0.21%
安比嘉水泥	INE079A01024	2.79	631.30	+0.26%
Torrent Pharmaceuticals	INE685A01028	2.68	2,724.00	+2.15%
Motherson Sumi Wiring India	INE0FS801015	2.57	66.60	-0.75%
Pidilite Industries	INE318A01026	2.47	3,037.00	-0.36%

由ICICI Prudential Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564.34B	5.09	18.08	12.85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192.62B	5.42	17.06	13.71
ICICI Prudential Life India Growth	55.93B	5.16	17.41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.57B	2.89	15.77	13.21
ICICI Prudential Life Opportunity	30.62B	6.18	18.71	14.76

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.95	-0.90	-0.29%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,638.7	-214.2	-0.55%
US 500	5,275.9	-30.1	-0.57%
美元指數期貨	104.630	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.58	+0.64	+0.76%
WTI原油	80.50	+0.67	+0.84%
黃金	2,347.25	-9.25	-0.39%
銅	4.8160	-0.0390	-0.80%
天然氣	2.801	-0.024	-0.85%
美國二號棉花	81.93	-0.50	-0.61%
美國大豆	1,228.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0851	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.24	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2728	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2752	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.350	+0.121	+0.38%
美元/港幣	7.8120	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%