ICICI Pru Life-Maximiser Fund V(0P0000VTOL)

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49.193 -0.420 -0.85%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 536.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTOL 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.510	0.510
股票	88.080	88.080
其他	11.410	11.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.866	20.204
市帳率	3.076	2.956
市銷率	1.771	2.618
市現率	16.342	16.602
股息收益率	1.468	1.416
5 年盈利增長	14.339	27.448

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.340	31.565
週期性消費	15.490	13.496
科技	12.480	12.726
工業	11.020	8.694
防禦型消費	9.350	7.062
能源	8.230	7.245
基本材料	7.990	6.700
通訊服務	6.640	4.404
醫療保健	2.150	6.449
公用事業	1.420	3.365
房地產	0.910	1.467

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.69	1,694.85	-0.17%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.68	1,856.40	+0.71%
拉森特博洛	INE018A01030	5.74	3,237.65	-0.80%
巴帝电信	INE397D01024	4.89	1,717.05	+0.14%
信实工业公司	INE002A01018	4.83	1,217.25	+0.09%
Axis Bank	INE238A01034	2.70	997.50	-1.06%
Nippon India Banking Etf	-	2.35	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.34	8,392.30	-0.20%
ITC	INE154A01025	2.16	410.25	+0.13%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.15	2,942.60	-1.19%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	-4.11	12.55	10.25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	-6.38	15.97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	-3.06	12.36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	-1.94	10.65	10.12
ICICI Prudential Life Opportunity	33.37B	-4.02	13.82	11.50

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Pru Life-Ma.	49.193	-0.420	-0.85%
	英鎊/肯亞先令	162.472	+0.535	+0.33%