ICICI Pru Life-Maximiser Fund V(0P0000VTOL)

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49.923 -0.710 -1.40%

21/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 555.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTOL 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.600	0.020
股票	87.170	87.170	0.000
其他	11.250	11.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.852	20.830
市帳率	3.164	3.071
市銷率	1.850	2.638
市現率	16.914	16.729
股息收益率	1.410	1.399
5 年盈利增長	15.159	28.384

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.180	31.747
週期性消費	15.370	13.326
科技	12.580	12.612
工業	11.080	9.066
防禦型消費	9.320	7.194
基本材料	8.680	6.827
能源	7.930	6.992
通訊服務	6.830	4.386
醫療保健	1.990	5.808
公用事業	1.350	3.515
房地產	0.690	1.371

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.52	1,642.40	-0.54%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.61	1,800.70	-0.69%
拉森特博洛	INE018A01030	5.84	3,541.10	-1.44%
巴帝电信	INE397D01024	4.92	1,626.15	-0.91%
信实工业公司	INE002A01018	4.65	1,273.70	-2.43%
Axis Bank	INE238A01034	2.80	970.20	-1.81%
Nippon India Banking Etf	-	2.31	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.22	7,291.65	-2.00%
印度国家银行	INE062A01020	2.06	759.05	-2.59%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.05	2,821.30	-2.31%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.04	13.34	11.50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	25.24	16.78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	13.17	13.16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	8.49	11.19	11.14
ICICI Prudential Life Maximiser	40.21B	8.94	12.18	9.93

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.32	-0.93	-0.24%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,948.3	+460.5	+1.06%
US 500	6,043.9	+47.2	+0.79%
美元指數期貨	107.810	-1.393	-1.28%

倫敦布倫特原油	78.97	-1.18	-1.47%
WTI原油	75.51	-1.88	-2.43%
黃金	2,758.01	+9.31	+0.34%
銅	4.3375	-0.0310	-0.71%
天然氣	3.744	-0.204	-5.17%
美國二號棉花	67.67	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,067.25	+33.25	+3.22%

歐元/美元	1.0426	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.670	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7860	+0.0058	+0.07%
日元/港幣	5.00710	+0.00770	+0.15%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%