ICICI Prudential Life - Pension Maximiser Fund II(0P0000NQXY)

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197.859 -0.840 -0.42%

18/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQXY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.980	1.980
股票	87.940	87.940
其他	10.080	10.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.003	20.923
市帳率	2.445	2.838
市銷率	2.543	2.806
市現率	11.863	15.734
股息收益率	1.224	1.317
5 年盈利增長	16.390	16.392

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.350	31.825
週期性消費	14.710	13.139
科技	11.940	11.678
工業	10.250	8.801
防禦型消費	9.440	7.835
能源	8.810	7.593
基本材料	7.360	6.835
通訊服務	4.440	4.137
醫療保健	3.610	5.642
公用事業	2.110	3.844
房地產	0.980	1.294

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.01	1,742.25	+2.18%
信实工业公司	INE002A01018	5.42	1,241.65	-1.51%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.29	1,824.75	+0.73%
Kotak Banking Etf	-	4.12	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	3.33	3,505.90	-1.02%
Icici Prudential Bank Etf	-	3.11	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.68	1,133.95	+0.69%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.32	6,595.30	+0.42%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.23	2,948.95	+3.58%
ITC	INE154A01025	2.17	467.35	+0.17%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+3.80	+1.03%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,251.0	-138.6	-0.32%
US 500	5,901.2	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	106.152	-0.049	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
黃金	2,636.65	+22.05	+0.84%
銅	4.1457	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.050	+0.077	+2.59%
美國二號棉花	69.35	+0.33	+0.48%
美國大豆	1,002.25	-6.75	-0.67%

歐元/美元	1.0588	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.41	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2388	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.392	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7832	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04070	+0.00830	+0.16%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%