ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUXU)

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19.137 -0.004 -0.02%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K016C9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUXU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.710	36.050	1.340
債券	65.290	65.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.290	90.754
現金	34.710	11.093

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43.12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.99	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	4.46	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	4.46	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	3.70	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	2.91	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.24	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.81	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.72	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.65	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,813.5	+91.4	+0.20%
US 500	6,012.5	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	106.152	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.31	+0.43%
WTI原油	68.94	+0.22	+0.32%
黃金	2,666.61	+1.81	+0.07%
銅	4.1277	-0.0113	-0.27%
天然氣	3.237	+0.033	+1.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.46	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2490	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2680	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.556	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7832	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	19.137	-0.004	-0.02%
	WisdomTree BioRev.	1,371.40	+15.60	+1.15%