ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUXU)

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19.115 -0.006 -0.03%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K016C9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUXU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	19.115	19.115	19.115	19.115	-0.03%
2024年11月21日	19.121	19.121	19.121	19.121	-0.03%
2024年11月20日	19.126	19.126	19.126	19.126	0.00%
2024年11月19日	19.126	19.126	19.126	19.126	0.05%
2024年11月18日	19.116	19.116	19.116	19.116	0.11%
2024年11月15日	19.094	19.094	19.094	19.094	0.00%
2024年11月14日	19.094	19.094	19.094	19.094	-0.07%
2024年11月13日	19.107	19.107	19.107	19.107	-0.00%
2024年11月12日	19.107	19.107	19.107	19.107	-0.00%
2024年11月11日	19.108	19.108	19.108	19.108	0.02%
2024年11月8日	19.105	19.105	19.105	19.105	0.09%
2024年11月7日	19.087	19.087	19.087	19.087	0.04%
2024年11月6日	19.081	19.081	19.081	19.081	0.01%
2024年11月5日	19.078	19.078	19.078	19.078	0.00%
2024年11月4日	19.078	19.078	19.078	19.078	0.12%
2024年11月1日	19.054	19.054	19.054	19.054	0.00%
2024年10月31日	19.054	19.054	19.054	19.054	-0.03%
2024年10月30日	19.060	19.060	19.060	19.060	0.09%
2024年10月29日	19.043	19.043	19.043	19.043	0.06%
2024年10月28日	19.032	19.032	19.032	19.032	-0.02%
2024年10月25日	19.035	19.035	19.035	19.035	-0.06%
2024年10月24日	19.046	19.046	19.046	19.046	0.00%

最高: 19.126

最低: 19.032

差價: 0.095

平均: 19.085

升跌（%）: 0.361

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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