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ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Weekly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000JXMX)

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100.956 -0.250    -0.25%
24/04 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
國際證券識別碼(ISIN):  INF109K01EJ2 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 261.75B
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.956 -0.250 -0.25%

0P0000JXMX綜觀

 
提供ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Weekly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01EJ2)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000JXMX互惠基金(ISIN: INF109K01EJ2)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率 - 0%
收盤價101.21
風險評級
12 個月滾動收益率5.15%
ROEN/A
發行者ICICI Prudential Asset Management Company Limited
周轉率204.09%
ROAN/A
基金成立2009年3月23日
總資產261.75B
費用0.52%
最低投資100
市值N/A
類別Low Duration
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1010 1010 1051 1152 1287 1767
基金回報率 0.96% 0.96% 5.1% 4.82% 5.18% 5.86%
類別中排名 395 395 192 210 218 104
類別中排名百分比 81 81 43 49 53 54

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 289.93B 7.68 6.75 7.89
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 289.93B 7.45 6.48 7.58
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 289.93B 7.56 6.57 6.62
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 289.93B 7.57 6.66 7.63
  ICICI Ultra Short Term M Div 289.93B 7.34 6.32 6.39

Low Duration類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ICICI Flexible Inc D DRIP 229.71B 7.24 6.36 5.85
  ICICI Flexible Inc Dir D DRIP 229.71B 7.35 6.47 5.95
  ICICI Prudential Flexible Income Pl 229.71B 7.37 6.50 7.35
  ICICI Flexible Inc Dir M Div 229.71B 7.40 6.53 6.22
  ICICI Flexible Inc Dir Q Div 229.71B 7.42 6.54 6.24

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
4.62% Govt Stock 2033 IN0020200120 28.13 - -
3.8% Govt Stock 2024 IN0020160084 7.08 - -
4.04% Govt Stock 2028 IN0020210160 4.59 - -
State Bank Of India INE062A08207 3.63 - -
6.1% Govt Stock 2031 IN0020210095 3.57 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 買入 買入
總結 強力買入 買入 買入
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