ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00014BFW)

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27/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1Y50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 611.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014BFW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.670	33.670	0.000
股票	49.920	70.410	20.490
債券	16.410	16.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.343	23.178
市帳率	2.543	2.948
市銷率	2.664	2.241
市現率	26.253	17.817
股息收益率	1.308	1.445
5 年盈利增長	18.647	22.981

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.500	31.689
週期性消費	21.130	15.375
防禦型消費	9.920	7.669
科技	9.540	12.265
工業	8.900	9.957
基本材料	7.780	6.552
醫療保健	4.960	4.292
能源	4.670	7.580
公用事業	4.180	5.289
通訊服務	2.890	3.607
房地產	0.530	1.785

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TVS Motor Company	INE494B01023	4.99	2,482.95	-0.74%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.50	1,265.05	-1.98%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.34	11,934.25	+0.78%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.66	1,749.20	-2.48%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.31	1,938.75	-0.98%
拉森特博洛	INE018A01030	2.75	3,659.90	-1.44%
ITC	INE154A01025	2.66	481.60	-1.52%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.42	370.28	-0.03%
信实工业公司	INE002A01018	2.20	1,251.15	+0.75%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
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美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%