ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd(0P00017XOZ)

上海

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1.018 -0.000 0.00%

27/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017XOZ 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信泰享三年理財債券 (0P00017XOZ) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信泰享三年理財債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.860	0.860
債券	59.670	59.670
其他	39.460	39.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.672	37.576
現金	0.865	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16.47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	14.62	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9.59	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	9.51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9.49	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.00	-0.53%
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美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

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WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
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美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3008	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.807	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
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建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%