ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd A(001140)

上海

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2.614 -0.025 -0.95%

11/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 460.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001140 持股

全面的主要持股資訊及工銀總回報靈活配置混合 (001140) 的關鍵持股資訊。我們的工銀總回報靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.460	11.460
股票	75.300	75.300
其他	13.240	13.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.685	22.787
市帳率	2.056	2.801
市銷率	2.380	2.443
市現率	12.470	13.191
股息收益率	2.918	2.382
5 年盈利增長	9.519	14.543

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.540	11.264
科技	21.160	30.723
工業	18.200	21.481
週期性消費	10.920	11.294
基本材料	9.370	11.132
防禦型消費	7.050	8.244
房地產	2.760	2.638
通訊服務	2.730	5.012
醫療保健	1.270	8.642

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	5.38	390.06	+0.28%
立訊精密	CNE100000TP3	4.80	60.33	+3.57%
成都銀行	CNE100002SN6	4.29	16.35	-0.49%
杭州銀行	CNE100002GQ4	3.47	15.10	-1.05%
拓普集團	CNE1000023J3	3.25	69.13	-0.66%
江蘇銀行	CNE100002G76	3.18	10.39	-0.19%
寒武紀	CNE1000041R8	2.99	1,339.00	-3.11%
招商銀行	CNE000001B33	2.45	41.74	+0.14%
Jiangsu Cnano	CNE100003P90	2.24	45.96	+1.03%
菲利華	CNE100001XR9	2.18	84.65	-2.66%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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香港恒生指數	25,976.79	+446.28	+1.75%
上證指數	3,889.35	+16.03	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	442.53	+2.27	+0.52%
日經225	50,870.00	+721.18	+1.44%
US 30	48,842.2	+138.2	+0.28%
US 500	6,906.8	+5.8	+0.08%
美元指數期貨	98.045	+0.054	+0.06%

倫敦布倫特原油	61.79	+0.51	+0.83%
WTI原油	58.13	+0.53	+0.92%
黃金	4,344.15	+31.15	+0.72%
銅	5.4890	-0.0125	-0.23%
天然氣	4.182	-0.049	-1.16%
美國二號棉花	63.91	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,088.75	-4.25	-0.39%

歐元/美元	1.1730	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.77	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.0527	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.3380	-0.0010	-0.07%
美元/新臺幣	31.217	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7848	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.99555	-0.00525	-0.10%

建設銀行	7.640	+0.060	+0.79%
友邦保險	79.00	+1.70	+2.20%
滙豐控股	117.30	+3.30	+2.89%
中國平安	63.75	+2.25	+3.66%
騰訊控股	616.00	+14.50	+2.41%
長和	55.40	+1.35	+2.50%
香港交易所	401.80	+1.00	+0.25%