ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund(000848)

上海

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07/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 137.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000848 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信添益快線貨幣 (000848) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信添益快線貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	55.860	55.860
債券	1.970	1.970
其他	42.170	42.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.859	57.093
公司	1.725	5.168
證券化	0.243	0.530

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	51.40	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1.04	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0.65	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0.60	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	0.60	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	0.57	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 360	-	0.56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0.55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0.53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0.52	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.38B	0.48	1.90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40.48B	0.50	1.88	2.86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25.41B	0.54	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25.41B	0.60	2.16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	22.74B	0.53	1.98	2.81

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.72	-0.02	0.22%
新加坡MSCI 期貨	301.68	-2.12	-0.70%
日經225	38,460.00	-336.50	-0.87%
US 30	38,878.9	-5.4	-0.01%
US 500	5,187.7	-0.0	0.00%
美元指數期貨	105.375	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	82.94	-0.09	-0.11%
WTI原油	78.20	-0.18	-0.23%
黃金	2,320.70	-3.50	-0.15%
銅	4.5717	-0.0190	-0.41%
天然氣	2.216	-0.005	-0.23%
美國二號棉花	77.63	+0.20	+0.26%
美國大豆	1,241.00	-4.25	-0.34%

歐元/美元	1.0746	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.95	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2285	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2495	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.456	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8193	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.05047	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.230	-0.010	-0.19%
友邦保險	60.10	-1.15	-1.88%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.00	-0.60	-1.52%
騰訊控股	355.00	-10.80	-2.95%
長和	39.20	-0.40	-1.01%
香港交易所	263.00	-3.00	-1.13%