ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd(0P00017SKV)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.087 0.001 0%

02/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SKV 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信瑞豐純債半年定期開放債券 (0P00017SKV) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信瑞豐純債半年定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	4.27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	3.83	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	2.90	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2023 2	-	2.88	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	2.66	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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上證指數	3,249.36	-13.20	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+0.03	+0.01%
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美元指數期貨	108.980	-0.090	-0.08%

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WTI原油	73.31	+0.18	+0.25%
黃金	2,676.82	+7.82	+0.29%
銅	4.0355	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.650	-0.009	-0.25%
美國二號棉花	68.65	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,001.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0273	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3298	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2391	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.909	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.000	-0.040	-0.66%
友邦保險	55.55	+0.25	+0.45%
滙豐控股	75.40	-0.30	-0.40%
中國平安	44.00	-0.20	-0.45%
騰訊控股	416.40	+0.40	+0.10%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
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