ICBCCS Credit Suisse Global Selected Stock QDII Fund(486002)

上海

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3.685 +0.005 +0.14%

27/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 414.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

486002 持股

全面的主要持股資訊及工銀全球精選股票(QDII) (486002) 的關鍵持股資訊。我們的工銀全球精選股票(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	6.730	0.000
股票	93.960	93.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.679	18.235
市帳率	3.787	3.078
市銷率	1.893	2.829
市現率	12.749	12.034
股息收益率	0.993	1.598
5 年盈利增長	12.986	12.163

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.970	26.555
金融服務	16.370	11.789
醫療保健	14.060	7.385
通訊服務	13.430	19.888
週期性消費	12.660	19.183
工業	10.900	7.616
防禦型消費	2.470	4.293
房地產	1.140	1.593
能源	1.000	2.879

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.78	430.32	+0.04%
亞馬遜	US0231351067	3.87	182.15	+0.77%
Alphabet C	US02079K1079	3.63	178.02	+0.96%
Meta Platforms	US30303M1027	3.21	479.92	+0.36%
台積電	US8740391003	2.20	159.53	-0.29%
聯合保健集團	US91324P1021	2.15	503.61	-0.90%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.07	269.83	-0.90%
Gartner	US3666511072	1.84	434.33	-1.07%
Broadcom	US11135F1012	1.81	1,412.45	+0.33%
英偉達	US67066G1040	1.79	1,139.01	+6.98%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.74B	-5.24	-14.48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.63B	6.87	7.00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.51B	6.59	-8.76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.77B	5.88	-10.79	8.77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3.77B	0.00	0.00	-

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.27	-0.58	-0.19%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,635.5	-217.4	-0.56%
US 500	5,277.7	-28.3	-0.53%
美元指數期貨	104.620	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	84.48	+0.54	+0.64%
WTI原油	80.40	+0.57	+0.71%
黃金	2,341.55	-14.95	-0.63%
銅	4.7960	-0.0590	-1.22%
天然氣	2.760	-0.065	-2.30%
美國二號棉花	81.80	-0.63	-0.76%
美國大豆	1,221.50	-7.50	-0.61%

歐元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2726	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2750	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.336	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.8116	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	工銀全球精選股票(QDII)	3.685	+0.005	+0.14%
	SEII	0.0000	0.0000	0.00%