ICBCCS China Opportunity Glbl Balanced Stock QDII Fd CNY(486001)

上海

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1.675 -0.003 -0.18%

25/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 543.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

486001 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信中國機會全球配置股票(QDII) (486001) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信中國機會全球配置股票(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.040	7.040	0.000
股票	93.600	93.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.377	18.912
市帳率	2.655	3.363
市銷率	1.717	2.498
市現率	11.419	11.962
股息收益率	1.535	1.708
5 年盈利增長	13.411	13.335

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.740	20.096
週期性消費	18.720	18.143
科技	18.570	25.904
金融服務	18.120	12.155
醫療保健	9.700	7.184
工業	5.490	6.168
能源	4.050	3.991
防禦型消費	2.720	4.536
房地產	0.760	0.846
公用事業	0.670	1.268
基本材料	0.450	2.320

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	6.66	393.80	-0.35%
美團-W	KYG596691041	3.72	164.30	+1.42%
蘋果	US0378331005	3.19	234.97	+0.90%
微軟	US5949181045	2.73	427.99	+2.20%
網易-S	KYG6427A1022	2.61	132.30	-0.97%
香港交易所	HK0388045442	2.52	283.80	-0.21%
Alphabet C	US02079K1079	2.40	170.62	+0.70%
亞馬遜	US0231351067	2.38	207.86	+3.18%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.38	83.35	+1.71%
阿里巴巴	US01609W1027	2.36	85.18	-0.47%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.02	+0.90	+0.24%
日經225	38,176.50	-235.00	-0.61%
US 30	44,875.1	+14.8	+0.03%
US 500	6,022.2	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.762	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,657.51	+11.21	+0.42%
銅	4.1387	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.454	-0.028	-0.80%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0491	+0.0006	+0.05%
美元/日元	152.70	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2578	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.460	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09550	+0.01230	+0.24%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%