ICBCCS Abslt Ret Alloc Fd B(000672)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.126 -0.004 -0.35%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 53.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000672 持股

全面的主要持股資訊及工銀絕對收益策略混合B (000672) 的關鍵持股資訊。我們的工銀絕對收益策略混合B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.930	9.930
股票	64.990	64.990
債券	6.060	6.060
可換股債券	0.590	0.590
其他	18.430	18.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.262	11.861
市帳率	1.365	1.359
市銷率	0.876	1.040
市現率	5.982	6.333
股息收益率	3.624	3.271
5 年盈利增長	8.380	11.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.360	20.948
工業	15.200	17.100
科技	10.650	13.495
防禦型消費	10.010	8.325
基本材料	9.020	10.476
能源	7.280	4.700
週期性消費	7.240	8.363
醫療保健	6.860	7.424
通訊服務	6.560	3.127
公用事業	5.500	4.277
房地產	0.320	2.660

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6.06	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.35	1,609.97	-2.38%
中國平安	CNE000001R84	2.54	59.12	-2.83%
建設銀行	CNE100000742	2.54	8.00	-0.99%
農業銀行	CNE100000RJ0	2.44	4.76	-0.83%
中國銀行	CNE000001N05	2.36	4.86	-1.22%
寧德時代	CNE100003662	2.29	257.50	-2.02%
長江電力	CNE000001G87	2.07	27.62	-0.75%
美的集團	CNE100001QQ5	2.03	72.58	+0.67%
比亞迪	CNE100001526	1.74	297.90	-1.29%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		53.63M	-2.11	-3.06	2.06

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.844	+0.474	+0.45%

倫敦布倫特原油	73.99	-1.64	-2.17%
WTI原油	70.42	-1.94	-2.68%
黃金	2,691.95	-13.85	-0.51%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.666	-0.027	-1.00%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%