I.B.I Neta Government Without Equity IL(0P0000A7WK)

特拉維夫

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1,294.770 +0.460 +0.04%

12/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051264534

S/N: 5126453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7WK 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. Neta Government Bonds no Equity (0P0000A7WK) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. Neta Government Bonds no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	4.850	1.120
債券	89.520	89.520	0.000
其他	6.750	6.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.107	78.775
公司	14.366	24.766
現金	1.782	1.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	15.17	113.93	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.01	108.380	0.00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7.06	98.38	0.00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	6.52	100.38	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.22	100.970	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.13	112.060	0.00%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	5.07	3,892	+0.05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.83	115.04	0.00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	4.24	95.950	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3.83	99.360	0.00%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	6.77	6.65	1.98

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香港恒生指數	19,697.00	-149.88	-0.76%
上證指數	3,430.67	+8.70	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	364.32	+1.80	+0.50%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,798.0	-113.0	-0.26%
US 500	5,968.6	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	105.989	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,611.80	+5.50	+0.21%
銅	4.1340	-0.0112	-0.27%
天然氣	2.879	-0.033	-1.13%
美國二號棉花	68.66	-0.20	-0.29%
美國大豆	1,004.50	-7.75	-0.77%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.09	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.499	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	400.40	-3.40	-0.84%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	306.80	-5.60	-1.79%