Iberian Private Debt Fund I FIL(0P00014G84)

馬德里

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123.446 +1.950 +1.60%

30/06 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147228011

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014G84歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月30日	123.446	123.446	123.446	123.446	1.60%
2024年3月31日	121.498	121.498	121.498	121.498	2.87%
2023年12月31日	118.110	118.110	118.110	118.110	4.25%
2023年9月30日	113.290	113.290	113.290	113.290	2.68%
2023年6月30日	110.330	110.330	110.330	110.330	5.95%
2023年3月31日	104.132	104.132	104.132	104.132	-0.21%
2022年12月31日	104.348	104.348	104.348	104.348	2.59%
2022年9月30日	101.717	101.717	101.717	101.717	-9.80%
2022年6月30日	112.766	112.766	112.766	112.766	-4.83%
2022年3月31日	118.494	118.494	118.494	118.494	2.04%
2021年12月31日	116.129	116.129	116.129	116.129	-0.39%
2021年9月30日	116.587	116.587	116.587	116.587	4.46%
2021年6月30日	111.611	111.611	111.611	111.611	4.15%
2021年3月31日	107.161	107.161	107.161	107.161	4.90%
2020年12月31日	102.159	102.159	102.159	102.159	-4.56%
2020年9月30日	107.045	107.045	107.045	107.045	5.77%
2019年6月30日	101.201	102.422	102.422	101.201	0.57%
2019年3月29日	100.622	100.333	100.622	100.333	2.83%
2018年12月31日	97.857	97.857	97.857	97.857	0.39%
2018年9月28日	97.474	95.797	97.474	95.797	1.76%
2018年6月29日	95.787	95.787	95.787	95.787	0.48%
2018年3月29日	95.332	95.332	95.332	95.332	0.70%
2017年12月29日	94.673	94.673	94.673	94.673	-23.31%

最高: 123.446

最低: 94.673

差價: 28.772

平均: 107.468

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
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歐元/美元	1.0330	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.06	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3367	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2410	-0.0107	-0.85%
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美元/港幣	7.7755	+0.0073	+0.09%
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友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%