Ibercaja Selección Renta Fija FI(147192035)

馬德里

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12.68 +0.03 +0.20%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147192035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147192035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.22	13.23	2.01
債券	86.87	86.90	0.03
可換股債券	1.62	1.62	0.00
優先股	0.27	0.27	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.93	16.91
市帳率	-	2.21
市銷率	0.62	1.57
市現率	-	9.68
股息收益率	-	2.75
5 年盈利增長	-	11.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.02	48.39
政府	28.04	34.84
現金	10.38	17.90
衍生工具	-0.02	9.96

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI	ES0184007013	19.51	8.01	-0.09%
Ibercaja Plus A FI	ES0147102034	18.85	-	-
Ibercaja Renta Fija 2025 B FI	ES0147106019	15.59	-	-
Ibercaja Horizonte B FI	ES0147642005	13.82	-	-
Ibercaja Deuda Publica Lp FI	ES0146953007	7.69	-	-
Ibercaja Renta Fija 2026 B FI	ES0147107025	7.20	-	-
Ibercaja High Yield B FI	ES0147105003	3.98	7.92	+0.16%
Ibercaja Renta Fija 2027 B FI	ES0147051017	3.07	-	-
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS DR Cap	LU2233156582	3.02	21.08	-0.02%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2.64	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.88B	0.50	-0.28	-
ES0146745007	1.19B	0.16	-	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.06B	0.30	1.17	0.26
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.06B	0.33	1.50	0.50
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	0.50	-0.35	0.24

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,657.0	+111.7	+0.25%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.19	+0.48	+0.68%
黃金	2,912.50	+11.80	+0.41%
銅	4.6050	-0.0595	-1.28%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13850	+0.02940	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%