Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI(184007005)

馬德里

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7.77 -0.01 -0.12%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184007005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 658.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

184007005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.19	2.19
債券	96.28	96.28
可換股債券	1.54	1.54

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.52	65.54
公司	26.76	7.70
現金	2.19	7.25

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.64	96.390	+0.12%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.38	99.14	+0.03%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.84	106.360	+0.16%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3.79	104.900	+0.13%
義大利15年期國債	IT0004644735	3.32	3.772	-0.26%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.27	86.820	+0.29%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.99	93.200	+0.14%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.82	90.140	+0.10%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.63	90.110	+0.27%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.50	95.550	+0.09%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.81B	5.11	-1.15	-
ES0146745007	1.41B	2.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.5M	3.80	0.28	0.59
ibercaja Renta Fija 2021	670.67M	4.17	1.73	1.14

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%