Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI(184007005)

馬德里

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7.80 +0.02 +0.21%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184007005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 656.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

184007005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.19	2.19
債券	96.28	96.28
可換股債券	1.54	1.54

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.52	65.14
公司	26.76	7.40
現金	2.19	7.81

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.64	96.490	+0.04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.38	99.17	-0.03%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.84	105.880	-0.23%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3.79	104.650	-0.14%
義大利15年期國債	IT0004644735	3.32	3.892	+1.56%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.27	86.550	-0.24%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.99	93.360	-0.04%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.82	90.180	-0.21%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.63	89.800	-0.27%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.50	95.810	-0.06%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.88B	0.50	-0.28	-
ES0146745007	1.19B	0.16	-	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.06B	0.30	1.17	0.26
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.06B	0.33	1.50	0.50
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	0.50	-0.35	0.24

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6380	-0.0265	-0.57%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Ibercaja Oportuni.	7.80	+0.02	+0.21%
	Ibercaja Oportuni.	8.02	+0.02	+0.21%