Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI(184007005)

馬德里

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0184007005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 814.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

184007005 持股

全面的主要持股資訊及 Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI (184007005) 的關鍵持股資訊。我們的 Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.64	8.62	2.98
債券	93.08	93.08	0.00
可換股債券	1.29	1.29	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.29	65.59
公司	23.49	8.19
現金	4.94	8.58

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.87	96.62	+0.11%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.25	103.120	+0.21%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4.22	102.270	+0.24%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3.78	93.290	+0.16%
義大利15年期國債	IT0004644735	3.71	4.107	-0.94%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	3.12	86.160	+0.31%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.94	92.260	+0.32%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.88	86.660	+0.41%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2.67	83.040	+0.29%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2.57	109.04	0.00%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.55B	1.05	-2.86	-
ES0146745007	1.2B	0.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	848.73M	1.16	-2.45	0.31
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814.64M	0.23	-0.97	0.54
Ibercaja Plus C FI	688.3M	0.65	0.15	0.08

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%