Ibercaja Emerging Bonds A FI(146822004)

馬德里

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6.79 -0.00 -0.04%

14/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146822004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

146822004 持股

全面的主要持股資訊及 Ibercaja BP Global Bonds A FI (146822004) 的關鍵持股資訊。我們的 Ibercaja BP Global Bonds A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.54	71.06	60.52
股票	0.29	0.29	0.00
債券	88.89	104.99	16.10
可換股債券	0.19	0.19	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	0.07	0.09	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.40	15.44
市帳率	1.61	1.30
市銷率	1.94	6.05
市現率	18.97	1,406.52
股息收益率	-	2.29
5 年盈利增長	17.00	8.73

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.28	68.01
衍生工具	-3.97	104.89
公司	23.53	4.66
現金	7.45	43.86

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9.08	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	9.07	182.520	-0.17%
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	8.90	13.629	+0.13%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8.20	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	7.83	12.040	+0.17%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7.62	162.880	-0.10%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7.43	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7.26	172.870	+0.13%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7.03	13.920	+0.72%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.02	153.310	+0.35%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.54B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.19B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	854.34M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	815.38M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	815.38M	-0.18	-1.03	0.46

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146822004評論

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	310.85	+2.15	+0.70%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,864.9	-4.5	-0.01%
US 500	5,296.4	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	104.645	+0.300	+0.29%

倫敦布倫特原油	83.26	-0.01	-0.01%
WTI原油	79.11	-0.12	-0.15%
黃金	2,386.60	+1.10	+0.05%
銅	4.9330	+0.0560	+1.15%
天然氣	2.514	+0.019	+0.76%
美國二號棉花	76.79	+0.55	+0.72%
美國大豆	1,227.12	+11.12	+0.91%

歐元/美元	1.0843	-0.0022	-0.20%
美元/日元	155.88	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2311	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2651	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.229	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.8027	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05005	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ibercaja BP Globa.	6.79	-0.00	-0.04%
Nomura J-REIT Fun.	39,051.000	-60.000	-0.15%
JEV	0.2100	+0.0150	+7.69%
DHGS	84.60	+-3.70	+-4.19%
HAN-GINS Indxx He.	6.67	0.00	0.00%
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PSE	0.01	0.00	0.00%
Source S&P 500 UC.	954.81	-2.71	-0.28%