Ibercaja Emerging Bonds A FI(146822004)

馬德里

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7.22 -0.03 -0.37%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146822004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

146822004 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.59	59.80	56.21
債券	96.19	103.78	7.59
可換股債券	0.35	0.35	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.10	15.20
市帳率	0.41	1.25
市銷率	0.27	5.84
市現率	8.16	1,150.80
股息收益率	-	2.54
5 年盈利增長	-	11.83

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.00	100.00

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	9.49	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	8.31	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	8.26	178.404	-0.30%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	8.17	184.780	+0.45%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	8.10	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7.60	14.090	+1.15%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.56	159.690	-0.07%
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	7.20	13.836	+0.15%
abrdnI-Frontier Mrkts Bond A Acc USD	LU1725895616	7.15	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	6.82	194.310	-0.13%

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.88B	0.50	-0.28	-
ES0146745007	1.19B	0.16	-	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.06B	0.30	1.17	0.26
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.06B	0.33	1.50	0.50
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	0.50	-0.35	0.24

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香港恒生指數	22,928.75	+308.42	+1.36%
上證指數	3,353.08	+6.36	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,141.00	-23.50	-0.06%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,905.69	+4.99	+0.17%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0504	+0.0018	+0.17%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2474	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.12640	+0.01730	+0.34%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.55	+0.25	+0.44%
滙豐控股	84.35	-0.15	-0.18%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	502.50	+27.70	+5.83%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	346.20	+6.40	+1.88%