Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII-LOF USD(001481)

上海

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0.101 0.000 0%

25/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华宝兴业基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 578.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001481 持股

全面的主要持股資訊及華寶油氣(QDII)美元 (001481) 的關鍵持股資訊。我們的華寶油氣(QDII)美元投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.100	6.100	0.000
股票	94.780	94.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.713	19.260
市帳率	1.211	2.993
市銷率	0.784	2.630
市現率	3.892	11.182
股息收益率	4.427	2.191
5 年盈利增長	7.995	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	99.020	54.050
基本材料	0.980	22.007

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	2.84	158.03	+0.16%
Permian Resources	US71424F1057	2.84	13.870	-0.57%
Matador Res Co	US5764852050	2.82	54.19	+0.06%
Civitas Resources	US17888H1032	2.82	43.85	-0.23%
依歐格資源	US26875P1012	2.81	120.41	-0.35%
APA Corp	US03743Q1085	2.80	21.84	-0.14%
埃克森美孚	US30231G1022	2.79	106.49	+0.08%
西方石油	US6745991058	2.78	48.20	+0.17%
Marathon Oil Corp	US5658491064	2.78	-	-
康菲石油	US20825C1045	2.76	96.89	-0.23%

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fortune SG SP US Cosmt Eq QDIILOF		105.08M	21.00	2.25	-

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香港恒生指數	20,111.25	+12.96	+0.06%
上證指數	3,403.82	+5.75	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,441.50	+863.50	+2.18%
US 30	43,282.0	-43.8	-0.10%
US 500	6,028.1	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.67	+0.05	+0.07%
黃金	2,648.86	-5.04	-0.19%
銅	4.1368	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	986.38	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.75	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.720	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7632	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	4.92170	+0.00690	+0.14%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.65	-0.05	-0.09%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	417.60	-2.40	-0.57%
長和	41.85	+0.20	+0.48%
香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%