Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P ODII-LOF RMB A(162411)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.802 +0.015 +1.91%

19/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001HL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162411 持股

全面的主要持股資訊及華寶油氣(QDII-LOF) (162411) 的關鍵持股資訊。我們的華寶油氣(QDII-LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.100	6.100	0.000
股票	94.780	94.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.713	19.260
市帳率	1.211	2.993
市銷率	0.784	2.630
市現率	3.892	11.182
股息收益率	4.427	2.191
5 年盈利增長	7.995	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	99.020	54.050
基本材料	0.980	22.007

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	2.84	180.12	-0.98%
Permian Resources	US71424F1057	2.84	15.130	-0.20%
Matador Res Co	US5764852050	2.82	57.77	-1.79%
Civitas Resources	US17888H1032	2.82	50.91	-2.08%
依歐格資源	US26875P1012	2.81	135.18	-1.00%
APA Corp	US03743Q1085	2.80	21.92	-2.40%
埃克森美孚	US30231G1022	2.79	118.63	-1.40%
西方石油	US6745991058	2.78	50.50	-0.81%
馬拉松石油	US5658491064	2.78	28.75	-0.83%
康菲石油	US20825C1045	2.76	113.09	-0.59%

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hwabao WP CSI Medical Index	6.98B	-11.71	-20.93	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.85B	11.10	9.24	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.85B	10.74	8.80	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1.45B	13.95	-7.27	-
Hwabao WP Power Portfolio	1.25B	10.05	-0.37	8.99

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香港恒生指數	19,645.00	-18.67	-0.09%
上證指數	3,364.54	+18.54	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+1.00	+0.27%
日經225	38,292.50	-112.50	-0.29%
US 30	43,342.7	+73.8	+0.17%
US 500	5,924.3	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.195	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.25	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,640.20	+9.20	+0.35%
銅	4.1713	+0.0036	+0.09%
天然氣	2.964	+0.011	+0.37%
美國二號棉花	69.22	-0.12	-0.17%
美國大豆	994.00	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0590	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.03	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2440	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7832	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02060	-0.01110	-0.22%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.25	-0.40	-0.56%
中國平安	46.45	+0.30	+0.65%
騰訊控股	409.80	+3.60	+0.89%
長和	40.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	299.60	-0.80	-0.27%