Huaan NASDAQ 100 ETF Fdr QDII A RMB(040046)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.475 -0.010 -0.08%

13/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040046 持股

全面的主要持股資訊及華安納斯達克100指數QDII - 人民幣 (040046) 的關鍵持股資訊。我們的華安納斯達克100指數QDII - 人民幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.250	16.250
股票	82.290	82.290
其他	1.460	1.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.322	25.650
市帳率	6.662	5.812
市銷率	4.788	3.909
市現率	18.210	16.668
股息收益率	0.817	1.095
5 年盈利增長	14.892	13.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	53.090	44.063
通訊服務	15.550	13.094
週期性消費	12.240	11.789
醫療保健	6.170	8.270
防禦型消費	5.950	5.942
工業	3.320	5.585
基本材料	1.420	1.638
公用事業	1.170	1.871
能源	0.480	1.665
金融服務	0.410	5.134
房地產	0.200	1.122

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	HuaAn Nasdaq 100 Index ETF	-	90.02	-	-
	ChinaAMC NASDAQ 100 ETF(QDII)	CNE100004DH6	0.00	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-
HuaAn Converse Tactics Fund	3.95B	4.73	-11.48	16.98

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,752.8	-205.4	-0.47%
US 500	5,949.8	-35.6	-0.59%
美元指數期貨	106.870	+0.491	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,572.30	-14.20	-0.55%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.762	-0.221	-7.41%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0520	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.31	+0.86	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.624	+0.154	+0.47%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%