Huaan Baoli Allocation Fund(040004)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.771 +0.005 +0.65%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040004 持股

全面的主要持股資訊及華安寶利配置混合 (040004) 的關鍵持股資訊。我們的華安寶利配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.780	11.780
股票	74.950	74.950
債券	5.420	5.420
可換股債券	0.510	0.510
其他	7.340	7.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.452	15.751
市帳率	2.215	2.460
市銷率	1.610	1.822
市現率	6.865	9.370
股息收益率	3.108	2.926
5 年盈利增長	12.808	12.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	34.130	43.167
週期性消費	23.350	19.994
工業	11.520	11.437
公用事業	10.510	7.314
金融服務	7.650	4.489
醫療保健	5.900	10.091
科技	4.520	7.185
基本材料	1.050	2.393
能源	1.020	5.743
房地產	0.360	6.161

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.65	1,475.00	+0.68%
美的集團	CNE100001QQ5	5.10	72.49	+0.49%
*ST船舶	CNE000000W05	4.81	33.46	+0.57%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	4.59	8.40	+2.07%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.87	-	-
青島海爾	CNE000000CG9	3.83	26.88	+0.45%
長江電力	CNE000001G87	3.37	28.21	+0.14%
中國廣核	CNE100003N43	3.14	3.68	-0.27%
瀘州老窖	CNE000000GF2	3.13	119.86	-0.49%
宇通客車	CNE000000PY4	2.97	26.57	0.00%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	21.43B	-3.13	-1.46	2.94
HuaAn medium Internet mix	7.68B	0.16	0.89	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7.19B	3.18	16.96	18.26
Huaan Juyou Selected Alloc	3.92B	-2.31	-12.74	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3.69B	-0.42	-1.68	17.01

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.98	+0.43	+0.11%
日經225	39,212.00	+47.50	+0.12%
US 30	44,548.5	+3.2	+0.01%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.690	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.40	-0.34	-0.45%
WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
黃金	2,897.19	-3.51	-0.12%
銅	4.6475	+0.0065	+0.14%
天然氣	3.616	-0.109	-2.93%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.09	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.12230	+0.01320	+0.26%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%