Huaan Greater China Upgra Stk QDII Fd A(040021)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.611 +0.030 +2.16%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040021 持股

全面的主要持股資訊及華安大中華升級股票(QDII) (040021) 的關鍵持股資訊。我們的華安大中華升級股票(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.180	8.180	0.000
股票	92.530	92.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.014	10.393
市帳率	1.545	1.220
市銷率	1.201	1.015
市現率	8.242	6.096
股息收益率	3.555	3.644
5 年盈利增長	14.277	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.250	10.510
工業	15.210	7.296
能源	10.030	8.314
週期性消費	6.870	20.124
公用事業	5.890	3.608
通訊服務	5.650	14.805
基本材料	3.900	4.986
醫療保健	3.390	4.985
防禦型消費	2.810	6.054

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	6.06	203.90	+1.03%
台達電	TW0002308004	3.40	406.00	+1.25%
騰訊控股	KYG875721634	3.26	493.60	+3.96%
中船防務	CNE100000395	3.08	9.16	+1.22%
中國海洋石油	HK0883013259	3.03	18.44	-0.97%
力成	TW0006239007	2.48	128.00	+8.02%
廣達	TW0002382009	2.47	260.50	+0.19%
聯發科	TW0002454006	2.46	1,545.00	+2.66%
大立光	TW0003008009	2.41	2,735.00	+2.43%
鴻海精密	TW0002317005	2.26	182.50	+2.53%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	21.43B	-3.13	-1.46	2.94
HuaAn medium Internet mix	7.68B	0.16	0.89	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7.19B	3.18	16.96	18.26
Huaan Juyou Selected Alloc	3.92B	-2.31	-12.74	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3.69B	-0.42	-1.68	17.01

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.57	+4.02	+1.01%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13920	+0.03010	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	華安大中華升級股票(QDII)	1.611	+0.030	+2.16%
	富國文體健康股票	2.442	+0.010	+0.33%