HSBC Corporate Bond Fund Institutional Inc(0P0000K7W0)

倫敦

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1.93 -0.00 -0.26%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3K7SR40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7W0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.77	80.79	79.02
股票	6.71	6.71	0.00
債券	91.55	95.79	4.24
可換股債券	0.17	0.17	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.66	63.39
現金	1.27	11.30
證券化	6.19	10.14
衍生工具	-2.61	11.41
政府	2.83	16.44

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icf Long Gilt Future Sep 2024	GB00KNPWRM38	6.71	-	-
HSBC Sterling ESG Liquidity Y	IE000DXDZQW5	2.92	-	-
HSBC GIF Glbl Sctsd Crdt Bd ZQ1HGBP	LU2184898265	2.47	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	2.12	-	-
Barclays PLC 3.75%	XS2176795677	2.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	1.85	-	-
Barclays PLC 8.407%	XS2552367687	1.59	-	-
Sse PLC 8.375%	XS0399111912	1.58	-	-
Rothesay Life PLC 5.5%	XS2049622272	1.56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 2.92%	XS1816338914	1.53	-	-

由HSBC Asset Management (Fund Services UK) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC UK Gilt Index Fund Institution	54.63M	-0.11	-7.03	0.46
HSBC Corporate Bond Fund C Acc	41.99M	3.51	-1.94	3.00
HSBC Corporate Bond Fund C Inc	69.93M	3.49	-1.93	3.00
HSBond Fund Institutional Acc	41.86M	-1.59	-2.64	3.38

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,818.9	-139.3	-0.32%
US 500	5,961.7	-23.7	-0.40%
美元指數期貨	106.467	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.04	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,575.15	-11.35	-0.44%
銅	4.0790	-0.0040	-0.10%
天然氣	2.872	-0.111	-3.72%
美國二號棉花	68.46	-0.44	-0.64%
美國大豆	992.62	-14.38	-1.43%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%