HSBC Corporate Bond Fund Institutional Inc(0P0000K7W0)

倫敦

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1.95 0.00 0%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3K7SR40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7W0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.29	101.54	1.25
可換股債券	0.92	0.92	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.63	63.37
現金	-1.81	13.90
政府	9.97	17.13
證券化	5.18	10.31
衍生工具	0.01	11.90

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	7.13	-	-
HSBC Sterling ESG Liquidity Y	IE000DXDZQW5	4.71	-	-
HSBC GIF Glbl Sctsd Crdt Bd ZQ1HGBP	LU2184898265	2.53	-	-
NatWest Group PLC 3.125%	XS1970533219	2.15	-	-
Barclays PLC 3.75%	XS2176795677	2.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	1.77	-	-
Barclays PLC 8.407%	XS2552367687	1.62	-	-
Sse PLC 8.375%	XS0399111912	1.59	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 2.92%	XS1816338914	1.56	-	-
NatWest Group PLC 3.619%	XS2449910921	1.47	-	-

由HSBC Asset Management (Fund Services UK) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC UK Gilt Index Fund Institution	282.43M	-3.15	-8.61	-0.49
HSBond Fund Institutional Acc	170.64M	3.50	-1.69	2.97
HSBC Corporate Bond Fund C Acc	170.64M	1.28	-0.62	2.26
HSBC Corporate Bond Fund C Inc	170.64M	1.26	-0.60	2.25

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香港恒生指數	22,554.75	-65.58	-0.29%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.45	+1.90	+0.48%
日經225	39,121.50	-43.00	-0.11%
US 30	44,557.5	+12.2	+0.03%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.71	0.00	0.00%
黃金	2,914.19	+13.49	+0.47%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2484	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.711	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	493.40	+18.60	+3.92%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	341.00	+1.20	+0.35%