HSBC Jintrust Money Market Fund Class A(540011)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

540011 持股

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主要持倉

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短倉數目: 0

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	10.89	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	2.69	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 47TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	1.06	-	-

由HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Jintrust Money Market Class B	21.68B	0.10	1.76	2.34
HSBC Jintrust Stable Income BA	3.22B	-0.01	2.53	2.89
HSBC Jintrust Stable Income BC	3.22B	-0.02	2.31	2.56
HSBC Jintrust 2016 Lifecycle	158.56M	1.00	2.12	3.86

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,583.0	+37.7	+0.08%
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美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

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WTI原油	71.08	+0.37	+0.52%
黃金	2,910.00	+9.30	+0.32%
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天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%