HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC(0P00000OT7)

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25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005152003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OT7 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Euro Credit Non-Financial Bond MC (0P00000OT7) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Euro Credit Non-Financial Bond MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	4.030	1.670
債券	97.630	97.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.227	78.395
現金	2.367	13.204
政府	3.407	12.123

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Redeia Corporacion S.A.	XS2552369469	0.93	-	-
Unilever Capital Corporation	XS2632655135	0.87	-	-
The Procter & Gamble Company	XS2617256149	0.84	-	-
Eurogrid GmbH	XS2615183501	0.84	-	-
National Grid PLC	XS2575973776	0.82	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.80	-	-
ZF Europe Finance B.V.	XS2681541327	0.80	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd.	XS2613209670	0.79	-	-
Elia Group	BE6342251038	0.79	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT)	XS2577384691	0.79	-	-

由HSBC Global Asset Management(DE) GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	148.02M	0.15	-3.19	1.04
GEM Debt Hard Currency Investment	109.64M	2.52	-2.78	-
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	65.88M	1.59	-2.02	0.78
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	65.88M	-19.74	-6.45	0.36

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%