HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC(0P00000OT7)

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59.510 -0.040 -0.07%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0005152003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OT7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	2.530	0.080
債券	97.550	97.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.358	78.058
現金	2.449	12.653
政府	2.192	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2i Rete Gas SpA	XS2631869232	0.95	-	-
H&M Finance B.V	XS2704918478	0.83	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR001400DQ84	0.82	-	-
Aeroporti di Roma S.p.A.	XS2644240975	0.81	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd.	XS2613209670	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc	XS2625985945	0.80	-	-
Electricite de France SA	FR001400FDB0	0.80	-	-
TDF Infrastructure SAS	FR001400J861	0.80	-	-
Indigo Group SAS	FR001400LCK1	0.80	-	-
ESB Finance Designated Activity Co.	XS2550909415	0.79	-	-

由HSBC Global Asset Management(DE) GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	131.93M	2.96	-2.09	0.75
GEM Debt Hard Currency Investment	100.57M	0.46	-6.12	-
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	58.41M	5.96	-0.68	1.04
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	58.41M	6.46	-0.82	1.12

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.482	+0.552	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.73	+0.50	+0.67%
WTI原油	70.78	+0.68	+0.97%
黃金	2,698.70	+23.80	+0.89%
銅	4.0905	-0.0345	-0.84%
天然氣	3.159	-0.180	-5.39%
美國二號棉花	70.95	+0.52	+0.74%
美國大豆	981.38	+3.38	+0.35%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.565	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%