Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I(0P0000Q40F)

美國基金

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9.430 +0.120 +1.29%

25/06 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Hotchkis & Wiley

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q40F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.190	2.190
股票	57.060	57.060
債券	39.580	39.580
可換股債券	1.160	1.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.953	18.554
市帳率	0.827	3.243
市銷率	0.495	2.265
市現率	2.624	12.653
股息收益率	4.129	1.933
5 年盈利增長	7.793	11.581

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.430	15.263
工業	21.180	10.236
科技	15.360	24.007
週期性消費	11.120	9.915
通訊服務	7.740	7.437
能源	7.480	4.966
醫療保健	4.700	12.933
房地產	0.990	4.465

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
General Electric Co	-	2.80	-	-
American International Group Inc	-	2.26	-	-
Wells Fargo & Co	-	2.12	-	-
Microsoft Corp	-	2.01	-	-
Goldman Sachs Group Inc	-	2.00	-	-
Horsehead Hldg	-	1.81	-	-
Royal Mail PLC ADR	-	1.69	-	-
Oracle Corp	-	1.61	-	-
Magna International Inc Class A	-	1.52	-	-
News Corp A	-	1.50	-	-

由Hotchkis & Wiley發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hotchkis & Wiley Small Cap Value I	736.13M	12.64	12.98	8.78
Hotchkis & Wiley Value Opps Instl	479.65M	16.68	12.37	11.10
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value I	269.22M	10.17	12.67	7.16
Hotchkis & Wiley Large Cap Value I	246.39M	20.11	11.70	9.58
Hotchkis & Wiley Large Cap Value A	124.67M	19.83	11.43	9.30

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.80	+2.75	+0.73%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,813.9	+99.7	+0.23%
US 500	5,976.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	108.270	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	77.06	+0.76	+1.00%
WTI原油	74.25	+0.69	+0.94%
黃金	2,666.04	+18.64	+0.70%
銅	4.1898	+0.0283	+0.68%
天然氣	3.574	-0.098	-2.67%
美國二號棉花	68.88	+0.20	+0.29%
美國大豆	990.25	-6.75	-0.68%

歐元/美元	1.0375	-0.0015	-0.14%
美元/日元	158.19	+0.59	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.710	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92915	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%