DMS Stirling House Monthly Income Fund GBP Retail Accumulation Class(0P0000YEFW)

倫敦

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1.07 0.00 0%

12/06 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B99R1237

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEFW 持股

全面的主要持股資訊及 Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW) 的關鍵持股資訊。我們的 Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.30	16.60	16.30
股票	24.65	24.65	0.00
債券	70.93	70.93	0.00
可換股債券	0.46	0.46	0.00
優先股	0.07	0.07	0.00
其他	3.60	3.60	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.75	15.02
市帳率	3.24	2.06
市銷率	2.34	1.55
市現率	13.18	9.21
股息收益率	3.29	2.99
5 年盈利增長	7.49	10.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.30	14.84
醫療保健	22.15	10.12
金融服務	14.67	17.24
防禦型消費	9.85	8.46
週期性消費	8.65	10.08
基本材料	6.24	5.83
工業	6.24	12.30
能源	4.37	5.45
房地產	2.98	5.96
公用事業	0.55	4.11

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6.56	-	-
英國15年期國債	GB00B16NNR78	5.59	5.0085	+1.94%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3.62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3.60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3.24	-	-

由Sarasin & Partners LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76.17M	10.84	-0.03	4.83
	Fund GBP Retail Income Class		76.17M	10.85	-0.03	4.83

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.43	+2.38	+0.63%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,733.1	+18.9	+0.04%
US 500	5,981.0	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	107.800	-0.301	-0.28%

倫敦布倫特原油	76.64	+0.34	+0.45%
WTI原油	73.74	+0.18	+0.24%
黃金	2,654.91	+7.51	+0.28%
銅	4.1978	+0.0363	+0.87%
天然氣	3.521	-0.151	-4.11%
美國二號棉花	68.98	+0.30	+0.44%
美國大豆	988.88	-8.12	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0037	+0.36%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3330	-0.0128	-0.17%
英鎊/美元	1.2557	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.715	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7747	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.92895	-0.00305	-0.06%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%