Horos Value Internacional FI(0P0001DFE8)

馬德里

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163.115 -0.710 -0.43%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Horos Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146309002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFE8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.010	2.010
股票	95.280	95.280
其他	2.710	2.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.967	15.028
市帳率	0.723	1.953
市銷率	0.547	1.300
市現率	3.185	8.715
股息收益率	4.532	2.079
5 年盈利增長	19.843	12.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.880	11.979
週期性消費	22.780	15.125
基本材料	13.380	6.432
工業	12.520	21.414
通訊服務	11.940	4.500
能源	6.340	6.135
房地產	4.190	4.798
科技	3.090	16.004
醫療保健	1.880	11.315

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liberty Global	BMG611881019	4.95	12.51	-1.50%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.92	36.850	0.00%
Ayvens	FR0013258662	4.55	6.52	-1.66%
Naspers ADR	US6315122092	4.41	38.80	-2.61%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.91	117.90	-0.51%
阿兹姆	IT0003261697	3.29	24.490	+0.86%
Semapa	PTSEM0AM0004	3.04	14.18	-1.12%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.02	4.440	-2.20%
新鴻基公司	HK0086000525	3.00	2.73	-1.44%
Gestamp Automocion	ES0105223004	2.94	2.440	-2.79%

由Horos Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Horos Value Iberia FI		8.8M	1.54	4.94	-

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香港恒生指數	19,248.75	-31.09	-0.16%
上證指數	3,221.57	-8.60	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	382.90	-2.55	-0.66%
日經225	39,552.00	-418.50	-1.05%
US 30	42,562.1	-61.2	-0.14%
US 500	5,906.0	-11.3	-0.19%
美元指數期貨	108.915	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.30	-0.02	-0.03%
黃金	2,676.39	+3.99	+0.15%
銅	4.2935	+0.0250	+0.59%
天然氣	3.640	-0.027	-0.74%
美國二號棉花	68.15	-0.04	-0.06%
美國大豆	989.38	-4.62	-0.46%

歐元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3501	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.944	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92120	+0.00950	+0.19%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	375.00	+5.80	+1.57%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%