Horos Value Iberia FI(0P0001DFE7)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

120.536 -0.530 -0.44%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Horos Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146311008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.780	0.020
股票	99.150	99.150	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.444	11.006
市帳率	0.912	1.282
市銷率	0.438	0.845
市現率	3.625	5.364
股息收益率	4.633	4.248
5 年盈利增長	21.091	11.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.180	7.460
週期性消費	23.870	15.746
金融服務	14.150	21.930
工業	11.720	17.177
房地產	6.300	8.061
科技	4.720	5.455
防禦型消費	3.680	2.874
公用事業	2.790	14.764
通訊服務	2.570	5.639
醫療保健	2.510	4.530
能源	0.510	4.111

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	7.60	36.850	-0.94%
Semapa	PTSEM0AM0004	6.43	14.30	+2.88%
Horos Value Internacional FI	ES0146309002	6.02	157.324	-0.22%
Alantra Partners	ES0126501131	5.23	8.000	0.00%
NH Hoteles SA	ES0161560018	4.87	4.360	-1.25%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	4.84	18.200	-1.62%
Global Dominion	ES0105130001	4.55	2.795	+4.29%
Talgo	ES0105065009	4.51	3.385	+1.04%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	4.31	7.260	-0.34%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.29	3.960	-1.00%

由Horos Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Horos Value Internacional FI		113.13M	7.42	8.84	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.02	+1.37	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,826.0	-132.2	-0.30%
US 500	5,965.9	-19.5	-0.33%
美元指數期貨	106.515	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,576.50	-10.00	-0.39%
銅	4.0732	-0.0098	-0.24%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.59	-0.31	-0.45%
美國大豆	992.00	-15.00	-1.49%

歐元/美元	1.0559	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2701	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%