Horos Value Iberia FI(0P0001DFE7)

馬德里

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132.261 +0.160 +0.12%

22/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Horos Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146311008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.100	1.100
股票	98.720	98.720
其他	0.180	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.611	10.843
市帳率	0.857	1.285
市銷率	0.457	0.838
市現率	3.757	5.602
股息收益率	3.914	4.356
5 年盈利增長	29.878	11.568

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.090	7.699
週期性消費	24.260	15.878
金融服務	14.320	21.686
工業	10.800	17.408
房地產	6.350	7.292
科技	4.460	5.923
防禦型消費	3.880	3.429
公用事業	3.100	14.473
通訊服務	2.860	5.621
醫療保健	2.480	4.551
能源	0.390	3.705

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8.13	37.600	-0.40%
Horos Value Internacional FI	ES0146309002	6.25	165.244	-0.15%
Semapa	PTSEM0AM0004	6.02	14.58	-0.14%
NH Hoteles SA	ES0161560018	5.29	6.290	0.00%
Alantra Partners	ES0126501131	4.74	8.660	+1.88%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	4.73	18.600	0.00%
Global Dominion	ES0105130001	4.25	3.145	+0.80%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.10	4.140	-3.27%
艾普伦	LU0569974404	4.09	25.74	+0.86%
Elecnor SA	ES0129743318	4.01	16.940	-1.40%

由Horos Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Horos Value Internacional FI		121.7M	11.85	10.29	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.12	-1.48	-0.39%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,408.0	-157.3	-0.35%
US 500	6,117.2	-1.5	-0.02%
美元指數期貨	107.295	-0.568	-0.53%

倫敦布倫特原油	78.17	-0.12	-0.15%
WTI原油	74.42	-0.20	-0.27%
黃金	2,784.81	+19.81	+0.72%
銅	4.3220	-0.0065	-0.15%
天然氣	3.817	-0.128	-3.24%
美國二號棉花	67.95	+0.48	+0.71%
美國大豆	1,056.75	-8.25	-0.77%

歐元/美元	1.0499	+0.0084	+0.81%
美元/日元	156.23	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2500	-0.0374	-0.51%
英鎊/美元	1.2446	+0.0091	+0.74%
美元/新臺幣	32.726	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7896	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.98355	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%