Homestead Funds Value Fund(HOVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.49 -0.35 -0.68%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Homestead

相關: S&P 500 Value TR

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HOVLX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.93	0.93	0.00
股票	99.07	99.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.08	15.54
市帳率	2.93	2.51
市銷率	2.18	1.73
市現率	12.43	10.69
股息收益率	2.04	2.48
5 年盈利增長	9.18	9.37

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.37	20.69
醫療保健	17.89	15.33
工業	17.85	11.81
科技	11.53	12.68
週期性消費	10.99	6.76
通訊服務	7.67	5.51
能源	6.91	7.70
基本材料	3.76	3.66
房地產	3.25	3.60
防禦型消費	0.77	8.46

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	4.17	241.17	-0.81%
派克漢尼汾公司	US7010941042	4.13	643.81	-1.17%
Meta Platforms	US30303M1027	3.67	599.81	-0.59%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.42	178.01	-0.66%
費哲金融服務	US3377381088	3.39	207.95	-1.11%
高盛集團	US38141G1040	3.33	576.18	-0.87%
霍尼韋爾	US4385161066	3.27	229.51	-1.01%
雅培	US0028241000	2.69	114.99	-0.24%
埃克森美孚	US30231G1022	2.60	106.48	-0.01%
伊頓公司	IE00B8KQN827	2.51	334.63	-1.63%

由Homestead發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Homestead Growth	398.18M	33.10	10.17	15.80
Homestead Small Company Stock	239.2M	17.03	6.15	7.04
Homestead Stock Index	265.4M	20.48	8.58	12.41

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%