Homestead Funds Value Fund(HOVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

56.66 -0.24 -0.42%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

相關: S&P 500 Value TR

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HOVLX 持股

全面的主要持股資訊及 Homestead Value (HOVLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Homestead Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.25	1.25	0.00
股票	98.75	98.75	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.66	15.41
市帳率	2.78	2.46
市銷率	2.04	1.68
市現率	11.82	10.44
股息收益率	2.13	2.54
5 年盈利增長	9.04	9.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.27	20.25
醫療保健	17.53	15.54
工業	17.42	11.72
科技	12.19	12.65
週期性消費	9.98	6.62
通訊服務	8.64	5.42
能源	7.55	7.94
房地產	4.04	3.78
基本材料	3.64	3.75
防禦型消費	0.73	8.64

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	4.22	241.87	+0.29%
派克漢尼汾公司	US7010941042	4.01	697.63	-1.25%
Meta Platforms	US30303M1027	3.65	577.16	-0.49%
霍尼韋爾	US4385161066	3.48	230.67	-1.03%
高盛集團	US38141G1040	3.42	588.61	-0.94%
Alphabet C	US02079K1079	3.11	177.35	-1.74%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.06	169.63	-0.42%
泛林集團	US5128073062	2.97	74.79	+1.27%
費哲金融服務	US3377381088	2.90	210.85	-1.09%
波士頓科學	US1011371077	2.75	87.59	-1.33%

由Homestead發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Homestead Growth	402.56M	24.81	6.62	15.27
Homestead Stock Index	265.7M	19.15	8.87	12.39
Homestead Small Company Stock	255.41M	3.01	3.50	6.05

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香港恒生指數	19,486.00	+50.19	+0.26%
上證指數	3,352.76	-27.08	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,630.50	+126.50	+0.33%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
US 500	5,917.6	-31.6	-0.53%
美元指數期貨	106.752	+0.154	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,562.10	-10.80	-0.42%
銅	4.0832	+0.0047	+0.12%
天然氣	2.707	-0.061	-2.20%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2670	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Homestead Value	56.66	-0.24	-0.42%
Goyer & Göppel Zi.	1,110.080	+0.570	+0.05%
Fondo Valmex Inte.	3.583	-0.040	-1.02%
iShares MSCI UAE	15.35	+0.04	+0.26%