DMS Stirling House Balanced Fund GBP Retail Income Class(0P0000YEFZ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.48 0.00 0%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Host Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B99R1781

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 30.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEFZ 持股

全面的主要持股資訊及 Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.67	34.85	27.18
股票	50.46	50.46	0.00
債券	36.47	36.48	0.01
可換股債券	0.33	0.33	0.00
優先股	0.38	0.38	0.00
其他	4.68	4.68	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.70	15.36
市帳率	5.36	2.28
市銷率	3.79	1.62
市現率	17.71	9.87
股息收益率	1.46	2.90
5 年盈利增長	9.84	9.96

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.71	16.83
週期性消費	17.67	10.79
金融服務	15.01	18.05
醫療保健	13.84	9.90
工業	9.19	11.89
通訊服務	6.69	6.52
基本材料	4.83	5.05
防禦型消費	3.54	7.76
房地產	1.22	6.01
能源	0.20	4.40
公用事業	0.11	3.57

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	19.79	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4.74	99.99	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3.94	-	-
英國25年期國債	GB0032452392	3.63	5.058	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3.61	-	-
微軟	US5949181045	3.09	408.43	-0.51%
亞馬遜	US0231351067	2.60	228.68	-0.73%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.23	278.89	-0.81%
蘋果	US0378331005	2.17	244.60	+1.27%

由Sarasin & Partners LLP發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30.47M	2.81	-0.19	3.21

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香港恒生指數	22,522.75	-97.58	-0.43%
上證指數	3,347.06	+0.33	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,127.1	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.585	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
騰訊控股	489.00	+14.20	+2.99%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	340.00	+0.20	+0.06%