HI-Multi Credit Short Term-Fonds(0P0000WAGK)

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0Q5ZD6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAGK 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Multi Credit Short Term-Fonds (0P0000WAGK) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Multi Credit Short Term-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.790	5.890	0.100
債券	90.830	91.150	0.320
可換股債券	3.370	3.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.080	58.528
證券化	6.246	8.401
現金	5.797	20.229
政府	5.506	28.906

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belfius Bank SA/NV 4.125%	BE0002963446	1.05	-	-
Iliad SA 5.375%	FR001400MLX3	1.04	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.375%	DK0004133725	1.04	-	-
ATLSL 4.375 16-Sep-2025	XS0542534192	1.03	100.69	+0.12%
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.03	-	-
Veolia Environnement S.A. 5.5%	FR0010780528	1.02	-	-
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125%	XS1418788599	1.01	-	-
National Grid North America Inc. 1%	XS1645494375	1.00	-	-
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	1.00	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875%	PTBSSIOM0015	0.99	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	411.7M	0.66	-0.39	0.11
HI-EM Credits Short Term-Fonds	175.64M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	265.99M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	246.58M	-0.98	-3.65	0.86
HI-High Yield-Fonds	169.45M	-17.72	-2.80	2.72

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%