HI-FBG Individual R-PT(0P0000HM6Q)

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10/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M58C9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 105.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HM6Q 持股

全面的主要持股資訊及 HI-FBG Individual R-PT (0P0000HM6Q) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-FBG Individual R-PT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	3.570	0.270
債券	96.700	96.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.616	33.770
政府	15.089	46.697
現金	3.552	11.715

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.65	98.510	-0.39%
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1.38	100.110	-0.24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1.38	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.37	98.440	+0.30%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.36	97.10	+0.03%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1.36	97.77	0.00%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.33	95.950	+0.02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.32	94.740	+0.26%
Booking Holdings Inc 4.5%	XS2555220941	1.31	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.23	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	406.93M	0.94	-0.31	0.09
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39.48M	0.83	-0.96	0.07
HI-EM Credits Short Term-Fonds	187.01M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	268.4M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	249.18M	-0.98	-3.65	0.86

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香港恒生指數	18,176.34	-190.61	-1.04%
上證指數	3,028.05	-23.23	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	309.75	+0.75	+0.24%
日經225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,728.7	-139.3	-0.36%
US 500	5,375.6	+14.8	+0.28%
美元指數期貨	105.245	+0.133	+0.13%

倫敦布倫特原油	82.14	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.18	+0.44	+0.57%
黃金	2,333.90	+0.05	+0.00%
銅	4.5170	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.154	+0.248	+8.53%
美國二號棉花	72.90	+1.09	+1.52%
美國大豆	1,177.00	-10.00	-0.84%

歐元/美元	1.0741	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.13	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2713	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2741	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.339	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.8116	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.120	-2.12%
友邦保險	57.20	-1.15	-1.97%
滙豐控股	68.50	-0.25	-0.36%
中國平安	37.45	-0.65	-1.71%
騰訊控股	373.80	-1.00	-0.27%
長和	37.95	-0.70	-1.81%
香港交易所	266.20	-4.60	-1.70%