HI-FBG Individual R-PT(0P0000HM6Q)

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65.180 +0.180 +0.28%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M58C9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HM6Q 持股

全面的主要持股資訊及 HI-FBG Individual R-PT (0P0000HM6Q) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-FBG Individual R-PT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.340	3.580	0.240
債券	96.660	96.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.970	34.643
政府	16.688	44.401
現金	3.568	11.182

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	1.81	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.58	100.420	-0.64%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.54	98.650	-0.35%
Belgium 2.7 22-Oct-2029	BE0000362716	1.45	100.900	-0.12%
KfW 2.875 31-Mar-2032	XS2816013937	1.33	0.000	0.00%
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1.33	101.950	+0.11%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.32	101.170	-0.32%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	DE000A383TE2	1.31	-	-
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1.30	100.00	0.00%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.29	98.910	-0.01%

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	401.68M	0.44	1.14	0.39
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.65M	0.24	0.55	0.34
HI-EM Credits Short Term-Fonds	204.31M	8.15	2.74	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	296.99M	9.23	0.32	2.78
HI Corporate Bonds 1 Fonds	269.52M	4.01	-1.95	0.75

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,619.0	+73.7	+0.17%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,915.65	+14.95	+0.52%
銅	4.6033	-0.0612	-1.31%
天然氣	3.585	-0.140	-3.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.731	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%