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HI-FBG Individual R-PT(0P0000HM6Q)

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30/10 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  德國
發行者:  Helaba Invest KAG mbh
國際證券識別碼(ISIN):  DE000A0M58C9 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 101.96M
HI-FBG Individual R-PT 64.550 -0.130 -0.20%

0P0000HM6Q 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.150 3.230 0.080
債券 96.850 96.850 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 81.606 33.777
政府 15.243 45.930
現金 3.213 12.063

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 6

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  European Union 3 04-Dec-2034 EU000A3K4ES4 1.59 100.080 -0.28%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% XS2816013937 1.34 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% DE000A30VM78 1.33 - -
  European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 EU000A1Z99R5 1.33 102.280 0.00%
  Austria 2.9 20-Feb-2033 AT0000A324S8 1.33 100.500 -0.33%
  Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur IE00BJ38CR43 1.31 99.64 -0.10%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.30 98.65 -0.02%
  European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 XS2535352962 1.29 98.490 -0.69%
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 1.28 97.450 -0.17%
Booking Holdings Inc 4.5% XS2555220941 1.27 - -

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  HI-Corporate Bonds 2-Fonds 413.35M 3.33 0.48 0.28
  HI-Multi Credit Short Term-Fonds 42.06M 4.04 -0.20 0.30
  HI-EM Credits Short Term-Fonds 202.81M -1.37 0.75 -
  HI Renten Emerging Markets Fonds 299.52M 1.31 -1.89 2.56
  HI Corporate Bonds 1 Fonds 252.39M -0.98 -3.65 0.86
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