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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.150 | 3.230 | 0.080 |
債券 | 96.850 | 96.850 | 0.000 |
長倉數目: 124
短倉數目: 6
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1.59 | 100.080 | -0.28% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | XS2816013937 | 1.34 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 1.33 | - | - | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1.33 | 102.280 | 0.00% | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1.33 | 100.500 | -0.33% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1.31 | 99.64 | -0.10% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.30 | 98.65 | -0.02% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1.29 | 98.490 | -0.69% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.28 | 97.450 | -0.17% | |
Booking Holdings Inc 4.5% | XS2555220941 | 1.27 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 413.35M | 3.33 | 0.48 | 0.28 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 42.06M | 4.04 | -0.20 | 0.30 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 202.81M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 299.52M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 252.39M | -0.98 | -3.65 | 0.86 |
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