HFT Juli Bond Fund(519220)

上海

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1.132 -0.000 -0.02%

21/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 海富通基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519220 持股

全面的主要持股資訊及海富通聚利純債債券 (519220) 的關鍵持股資訊。我們的海富通聚利純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.860	6.860
債券	28.890	28.890
其他	64.260	64.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	26.190	30.079
現金	6.856	7.133
證券化	2.697	4.177

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2	-	7.20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	6.86	-	-
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6.79	-	-
SHENZHEN METRO GROUP CO.,LTD. BOND 2021 5 TYPE 1	-	6.42	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5.70	-	-
PINGAN-JIULONGJIANG SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 4 TRANCH A	-	2.70	-	-

由HFT Investment Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFT Money Market A	13.42B	0.75	1.69	2.62
HFT Money Market B	13.42B	0.85	1.93	2.87
HFT Solid Gain Bond	1.56B	3.08	1.93	5.73
HFT 1 Year Open Bond A	332.13M	1.90	2.60	8.14
HFT 1 Year Open Bond C	332.13M	1.79	2.22	-

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香港恒生指數	18,023.73	-4.79	-0.03%
上證指數	2,963.10	-35.04	-1.17%
新加坡MSCI 期貨	315.55	+4.35	+1.40%
日經225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,414.5	+264.2	+0.67%
US 500	5,475.7	+11.1	+0.20%
美元指數期貨	105.055	-0.388	-0.37%

倫敦布倫特原油	84.62	+0.29	+0.34%
WTI原油	81.03	+0.30	+0.37%
黃金	2,340.90	+9.70	+0.42%
銅	4.4447	+0.0162	+0.37%
天然氣	2.852	+0.016	+0.56%
美國二號棉花	73.40	+1.19	+1.65%
美國大豆	1,144.62	-2.38	-0.21%

歐元/美元	1.0742	+0.0051	+0.48%
美元/日元	159.43	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2774	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2691	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.343	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.8076	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04898	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.790	+0.080	+1.40%
友邦保險	55.45	-0.35	-0.63%
滙豐控股	67.75	-0.40	-0.59%
中國平安	36.70	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.60	-0.80	-0.21%
長和	36.70	+0.15	+0.41%
香港交易所	258.00	+0.60	+0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
海富通聚利純債債券	1.132	-0.000	-0.02%
CTSH	63.78	+0.11	+0.17%
SIER	10.12	+0.00	+0.00%