HFT Juli Bond Fund(519220)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.147 -0.000 -0.01%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519220 持股

全面的主要持股資訊及海富通聚利純債債券 (519220) 的關鍵持股資訊。我們的海富通聚利純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.730	5.730
債券	27.300	27.300
其他	66.970	66.970

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	27.300	30.516
現金	5.731	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	6.85	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6.72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 3 TYPE 1	-	6.17	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5.67	-	-

由HFT Investment Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFT Money Market A	12.85B	0.11	1.60	2.41
HFT Money Market B	12.85B	0.13	1.85	2.66
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1.05B	0.25	3.61	3.73
HFT Stable Interest Enhanced Bond C	1.05B	0.22	3.30	3.48
HFT Solid Gain Bond	960.17M	0.27	1.65	4.29

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,602.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,120.0	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.10	-1.10	-0.04%
銅	4.5945	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.591	-0.010	-0.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.37	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2642	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7798	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13330	-0.00180	-0.04%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%