HSBC Global Investment Funds - Euro Bond AD(0P0000N6AM)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.341 -0.010 -0.09%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N6AM 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Class AD (0P0000N6AM) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Class AD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	23.260	19.970
債券	95.770	95.770	0.000
可換股債券	0.930	0.930	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.826	44.401
公司	31.377	34.643
現金	1.826	11.182
證券化	2.032	8.769

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5.54	100.70	-0.17%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	3.78	86.66	+0.77%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	3.77	103.550	-0.04%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2162831981	2.25	-	-
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2.08	114.00	+0.64%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.05	93.720	-0.03%
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur	XS1207449684	2.00	99.57	-0.04%
比利時20年期國債	BE0000326356	1.98	3.401	+0.29%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	1.97	113.360	-0.28%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.83	117.02	-0.19%

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Funds Global Emerging Markets Locxg	1.67B	1.84	0.30	0.62
Funds Global Emerging Markets Locag	1.67B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczg	1.67B	1.91	0.89	1.18
Funds Global Emerging Markets Locdg	1.67B	1.83	0.18	0.48
HGlobal EM Local Debt BDGBPg	1.67B	2.64	2.67	2.30

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	HSBC Global Inves.	15.341	-0.010	-0.09%
	Swedbank Robur Co.	117.650	+0.050	+0.04%