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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.960 | 27.940 | 19.980 |
債券 | 91.920 | 91.920 | 0.000 |
其他 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
長倉數目: 95
短倉數目: 29
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 5.35 | 98.34 | +0.23% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.68 | 116.20 | +0.25% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 3.74 | 85.64 | 0.00% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 2.72 | 99.776 | 0.00% | |
AXA Home Loan SFH 0.01% | FR0013453172 | 2.30 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2162831981 | 2.15 | - | - | |
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur | XS1207449684 | 1.93 | 97.12 | +0.01% | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 1.89 | 111.050 | +0.43% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 1.81 | 99.95 | -0.01% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 1.79 | 116.16 | +0.20% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 833.46M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 837.06M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 837.06M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 837.06M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 840.39M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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