Hennessy Japan Fund Investor Class(0P0000376H)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

42.170 +0.150 +0.36%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000376H 持股

全面的主要持股資訊及 Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H) 的關鍵持股資訊。我們的 Hennessy Japan Fund Investor Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.820	4.820	0.000
股票	95.180	95.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.491	13.486
市帳率	1.638	1.269
市銷率	1.094	0.875
市現率	8.315	6.802
股息收益率	1.901	2.232
5 年盈利增長	8.733	10.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.750	14.354
工業	20.010	25.771
科技	15.840	15.782
防禦型消費	11.180	6.511
通訊服務	9.450	5.588
基本材料	7.420	8.853
週期性消費	5.080	12.936
醫療保健	4.270	6.057

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	8.29	4,364.0	+1.21%
Recruit Holdings	JP3970300004	6.51	9,849.0	-1.80%
7&I控股	JP3422950000	6.40	2,410.5	-0.19%
三菱	JP3898400001	5.54	2,445.5	-0.67%
Orix T	JP3200450009	4.98	3,091.0	-1.50%
信越化学	JP3371200001	4.93	4,683.0	-1.22%
Sony	JP3435000009	4.84	3,828.0	+3.32%
東京海上控股	JP3910660004	4.53	5,164.0	+2.32%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.24	1,974.0	+1.57%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4.12	4,257.0	-2.03%

由Hennessy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.21B	4.03	25.87	13.56
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	648.11M	4.03	25.41	13.16
Hennessy Gas Utility Investor	434.3M	1.08	9.59	6.34
Hennessy Cornerstone Growth Investo	366.84M	3.49	20.05	11.13
Hennessy Japan Institutional	368.6M	-0.16	4.72	8.45

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香港恒生指數	22,644.75	+24.42	+0.11%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.73	+2.18	+0.55%
日經225	39,198.00	+33.50	+0.09%
US 30	44,557.5	+12.2	+0.03%
US 500	6,122.0	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
黃金	2,915.27	+14.57	+0.50%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	493.80	+19.00	+4.00%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%